Fortinet Inc Belegger-score
FTNT · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:12 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · FTNT
slotBelegger-score · FTNT
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 15,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 11,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 7,8 over drie jaar (mediaan van 85 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −13,2 % per jaar; de koers prijst 41,2 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 100 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 117,4 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 117 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 33,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 33,6 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 32,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 32,3 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 53 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 15,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 15,5 % | 77 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 46 gedeeld door 9,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 4,85: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 4,9× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 29,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 29,3 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −13,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −13,2 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 50 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 46 tegenover een mediaan van 24,9 (verhouding 1,85): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,9× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 100 tegenover een mediaan van 55 (verschil +45): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 45 punten | 100 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 90 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Ken Xie (Co-Founder, Chairman & CEO) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1 % per jaar | 67 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 46× | 24,9× |
| Koers/omzet | 16,6× | 7,8× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 100 | 55 |
| Omzetgroei per jaar | 15,5 % | 24,5 % |
85 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 85 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Software - Infrastructure): koers/winst verwacht 46 tegenover 24,9, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 100 tegenover 55.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Ken Xie (Co-Founder, Chairman & CEO), Mr. Michael Xie (Co-Founder, President, CTO & Director), Ms. Christiane Ohlgart (Chief Accounting Officer, CFO and Principal Financial & Accounting Officer).
Aantal aandelen: −1 % per jaar over drie jaar (deelscore 67).
Mr. Ken Xie (Co-Founder, Chairman & CEO) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · FTNT
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 21,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 18,4 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 33,6 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 32,3 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (geïnvesteerd kapitaal niet positief) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Fortinet Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FTNT.
Open $FTNT in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger