Frontline Ltd live koers en analyse
FRO · NYSE · Energie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:10 uur
Live koers · FRO
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · FRO
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · FRO
antwoorden uit de cijfersIs Frontline Ltd duur?
Beleggers betalen nu 7,7 keer de jaarwinst van Frontline Ltd (koers/winst) en 10,8 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Frontline Ltd?
Frontline Ltd betaalt $ 5,38 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 10,46 %. Daarmee wordt 2 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Frontline Ltd?
De omzet van Frontline Ltd groeide in het laatste kwartaal 96,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 750,1 %. Analisten verwachten −20,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Frontline Ltd?
De nettoschuld van Frontline Ltd is $ 2,8 mld, 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Frontline Ltd?
De Belegger-score van Frontline Ltd is 31 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 50, Lynch-cijfer 14. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (50), het minst sterk op wat de koers inprijst (10). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · FRO
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · FRO
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · FRO
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 7,7 keer de jaarwinst (koers/winst) en 10,8 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +96,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +750,1%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 54,8% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 63%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,7 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 2,8 mld nettoschuld).
- Dividend: 10,46% dividendrendement ($ 5,38 per aandeel per jaar); 2% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar ($ 17,81 – $ 52,47), op 92% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · FRO
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 10 % | 67 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 65,8 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -5,9 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 2 % (cijfers)) | 11,4 % | 57 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,7× | 43 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · FRO
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (50), het minst sterk op wat de koers inprijst (10).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 11,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij −20 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 1,6 % per jaar; de koers prijst −0,2 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 50 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,7× | 43 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 11,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,4 % | 57 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 65,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 65,8 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −5,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −5,9 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 17 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,2 % | 56 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 10,9 bij −20 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −7,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −7,3 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 10 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 1,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 1,6 % | 10 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 50 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2023, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 50 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · FRO
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -25,6% | 52,8% | 8,6× | $ 22,09 | -13,2% |
| Basis | -20,6% | 54,8% | 10,8× | $ 34,99 | -0,6% |
| Optimistisch | -15,6% | 56,8% | 13× | $ 52,44 | +12,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -25,6% | 52,8% | 8,6× | $ 12,23 | -14,0% |
| Basis | -20,6% | 54,8% | 10,8× | $ 22,06 | -4,5% |
| Optimistisch | -15,6% | 56,8% | 13× | $ 37,35 | +4,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -25,6% | 52,8% | 8,6× | $ 2,79 | -14,5% |
| Basis | -20,6% | 54,8% | 10,8× | $ 6,96 | -7,4% |
| Optimistisch | -15,6% | 56,8% | 13× | $ 16,00 | -0,2% |
Startwaarden: omzetgroei -20,6% (analistenverwachting), nettomarge 54,8%, K/W 10,8×, dividend 10,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · FRO
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FRO — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $FRO in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger