Leonardo S.p.a Belegger-score
FMNB · Frankfurt · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 20:59 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · FMNB
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · FMNB
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (65), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 9,9 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 9,7 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −18,1 % per jaar; de koers prijst 50,8 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 53 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 11,9 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,9 % | 59 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 7,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 7,8 % | 31 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,4 % | 17 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 49 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 9,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 9,9 % | 49 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17 gedeeld door 9,7 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 1,75: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,8× | 50 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 9,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 9,7 % | 49 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −18,1 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −18,1 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 65 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 17 tegenover een mediaan van 33 (verhouding 0,51): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,5× | 100 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (geen nettoschuld/EBITDA voor dit bedrijf of de groep) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 43 tegenover een mediaan van 51 (verschil −8): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −8 punten | 30 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 43 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,1 % per jaar | 51 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 17× | 33× |
| Koers/omzet | 1,4× | 6× |
| Nettoschuld/EBITDA | – | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 43 | 51 |
| Omzetgroei per jaar | 9,9 % | 15,7 % |
63 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Industrie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 63 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Aerospace & Defense): koers/winst verwacht 17 tegenover 33, nettoschuld/EBITDA onbekend tegenover 0, kwaliteitsscore 43 tegenover 51.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Lorenzo Mariani (GM & CEO), Mr. Giuseppe Aurilio (Chief Financial Officer), Mr. Franco Ongaro (Chief Technology & Innovation Officer).
Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · FMNB
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 7,8 % | 52 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7,8 % | 31 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 3,4 % | 17 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst) | – | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Leonardo S.p.a
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FMNB.
Open $FMNB in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger