De Belegger

ForFarmers NV Belegger-score

FFARM · Euronext Amsterdam · Consument defensief · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · FFARM

voorbeurs, slot gisteren
FFARM · ForFarmers NV
€ 5,95
↑ +1,7% (slot)
Euronext Amsterdam · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · FFARM

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
55redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (64), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (30).

Buffett62kwaliteit en balans
Lynch43groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −1,7 % per jaar en een dividendrendement van 5 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu10,1×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht8,7×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar9,3 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 0,5 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 0,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 9,3 % per jaar; de koers prijst 10,3 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 64
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.0,4×8530
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 18,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.18,8 %9425
Operationele margeOperationele marge 3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.3 %1215
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.2,2 %1115
Lynch — groei tegen de prijs · lens 30
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −1,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−1,7 %030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 8,7 gedeeld door 0,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 17,42: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.17,4×040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 40,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.40,5 %10030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 56
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 9,3 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.9,3 %56100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 54
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,2 % per jaar5430
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 54).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · FFARM

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore52 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op rendement op kapitaal en balans, zwak op marges.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)6 %40150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)9,5 %64100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)3 %12150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)2,2 %11100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (cijfers))18,8 %94200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA0,4×85153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)62,5 %251050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over ForFarmers NV

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $FFARM.

Open $FFARM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger