De Belegger

National Vision Holdings Inc live koers en analyse

EYE · NASDAQ · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:04 uur

Live koers · EYE

slot
EYE · National Vision Holdings Inc
$ 16,45
↓ -2,5% (slot)
Nabeurs: geen handel
NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · EYE

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore11 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten
Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen
Omzetgroei+2,5%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 2,5 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · EYE

antwoorden uit de cijfers

Is National Vision Holdings Inc duur?

Beleggers betalen nu 27,2 keer de jaarwinst van National Vision Holdings Inc (koers/winst) en 16,1 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 31× (laagste 17×, hoogste 54×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt National Vision Holdings Inc?

National Vision Holdings Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit National Vision Holdings Inc?

De omzet van National Vision Holdings Inc groeide in het laatste kwartaal 2,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 36,4 %. Analisten verwachten 11,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van National Vision Holdings Inc?

De nettoschuld van National Vision Holdings Inc is $ 655,9 mln, 3,5 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van National Vision Holdings Inc?

De Belegger-score van National Vision Holdings Inc is 15 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 26, Lynch-cijfer 5. Het sterkst op het management (64), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · EYE

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 19,6× · mediaan 5 jaar 30,9× · laagste 16,7× · hoogste 53,6× — onder zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · EYE

ratio's & kwaliteit
Koers/winst27,2
K/W verwacht16,1
Koers/omzet0,7
Koers/boekwaarde1,5
EV/EBITDA10,9
Brutomarge58,6%
Operationele marge4,9%
Nettomarge2,5%
ROE5,8%
ROA2,9%
Omzetgroei (kw, joj)2,5%
Winstgroei (kw, joj)36,4%
Nettoschuld / EBITDA3,5$ 655,9 mln nettoschuld
Payout-ratio0%
Winst per aandeel$ 0,62laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 1,3 mld
Beta1
52-weeks bereik$ 14,75 – $ 30,02
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · EYE

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 27,2 keer de jaarwinst (koers/winst) en 16,1 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
  • Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 31× (laagste 17×, hoogste 54×); nu 20×.
  • Groei: de omzet groeit licht — +2,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +36,4%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 2,5% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 58,6%).
  • Schuld: de nettoschuld is 3,5 keer de EBITDA — hoog ($ 655,9 mln nettoschuld).
  • Dividend: National Vision Holdings Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · EYE

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore11 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op marges en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)3 %20150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)-14,2 %0100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)4,9 %20150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)2,8 %14100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 29 % (cijfers))2,7 %14200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA3,5×0153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)50 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · EYE

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
15zwakvan 100

Het sterkst op het management (64), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett26kwaliteit en balans
Lynch5groei tegen de prijs

Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Consumer Cyclical en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.

Wat zit er in de koers

K/W nu26,5×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht17,1×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar−17,5 %drempel 10 % per jaar · winstgroei −4,4 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij −4,3 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −17,5 % per jaar; de koers prijst 52,3 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 16
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.3,5×030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 2,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.2,7 %1425
Operationele margeOperationele marge 4,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.4,9 %2015
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.75 %5015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.2,8 %1415
Lynch — groei tegen de prijs · lens 10
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 6,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.6,5 %3330
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17,1 bij −4,4 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0.–040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −11,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−11,1 %030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −17,5 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.−17,5 %0100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 64
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,9 % per jaar6430
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 64).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · EYE

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+11,3%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)
Winstgroei per aandeel verwacht+18,0%/jranalisten (2017–2018–2019)
Koersdoel (gemiddeld)$ 28,18+71,3% t.o.v. $ 16,45
Analisten116 positief · 5 neutraal · 0 negatief (oordeel van derden)
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber6,3%1,3%12,9×$ 5,71-19,1%
Basis11,3%2,5%16,1×$ 17,23+0,9%
Optimistisch16,3%4,5%19,3×$ 46,32+23,0%

Startwaarden: omzetgroei 11,3% (analistenverwachting), nettomarge 2,5%, K/W 16,1×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · EYE

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $EYE.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EYE — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $EYE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger