De Belegger

Ernst Russ AG live koers en analyse

ERAG · Frankfurt (Xetra) · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur

Live koers · ERAG

voorbeurs, slot gisteren
ERAG · Ernst Russ AG
€ 10,10
↑ +1,0% (slot)
Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · ERAG

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore91 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten
Dividendrendement2,48 %€ 0,25 per aandeel per jaar
Omzetgroei+25,0%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 37,5 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · ERAG

antwoorden uit de cijfers

Is Ernst Russ AG duur?

Beleggers betalen nu 5,7 keer de jaarwinst van Ernst Russ AG (koers/winst) en 12,2 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Ernst Russ AG?

Ernst Russ AG betaalt € 0,25 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,48 %. Daarmee wordt 21 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Ernst Russ AG?

De omzet van Ernst Russ AG groeide in het laatste kwartaal 25 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 10,6 %. Analisten verwachten 3,4 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Ernst Russ AG?

Ernst Russ AG heeft meer kas dan schuld: € 112,5 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Ernst Russ AG?

De Belegger-score van Ernst Russ AG is 53 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 98, Lynch-cijfer 12. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · ERAG

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · ERAG

ratio's & kwaliteit
Koers/winst5,7
K/W verwacht12,2
PEG-ratio1,5
Koers/omzet2,1
Koers/boekwaarde1,3
EV/EBITDA2,2
Brutomarge55,6%
Operationele marge28,5%
Nettomarge37,5%
ROE25,6%
ROA6,3%
Omzetgroei (kw, joj)25%
Winstgroei (kw, joj)-10,6%
Nettoschuldnetto kas€ 112,5 mln meer kas dan schuld
Dividendrendement2,48%€ 0,25 per jaar
Payout-ratio21,3%
Winst per aandeel€ 1,74laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie€ 336,9 mln
Beta1,3
52-weeks bereik€ 6,24 – € 10,20
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · ERAG

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 5,7 keer de jaarwinst (koers/winst) en 12,2 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit stevig — +25,0% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -10,6%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 37,5% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 55,6%).
  • Schuld: Ernst Russ AG heeft meer kas dan schuld (€ 112,5 mln netto kas).
  • Dividend: 2,48% dividendrendement (€ 0,25 per aandeel per jaar); 21,3% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar (€ 6,24 – € 10,20), op 97% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · ERAG

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore91 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en groei, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)24 %100150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)–100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)28,5 %100150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)26,1 %100100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))56,1 %100200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)netto kas100153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)62,5 %251050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · ERAG

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
53redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett98kwaliteit en balans
Lynch12groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −5,3 % per jaar en een dividendrendement van 2,5 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu5,8×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht12,6×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar−10,9 %drempel 10 % per jaar · winstgroei −20,0 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij −20 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −10,9 % per jaar; de koers prijst −8,2 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.netto kas10030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 56,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.56,1 %10025
Operationele margeOperationele marge 28,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.28,5 %10015
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.100 %10015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 26,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.26,1 %10015
Lynch — groei tegen de prijs · lens 24
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −5,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−5,3 %030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 12,6 bij −20 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0.–040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 15,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.15,8 %7930
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −10,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.−10,9 %0100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 88
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 2,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−2,3 % per jaar8830
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −2,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 88).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 2,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · ERAG

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+3,4%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2026–2027)
Winstgroei per aandeel verwacht-37,8%/jranalisten (2026–2027)
Koersdoel (gemiddeld)€ 14,07+39,3% t.o.v. € 10,10
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber-1,6%35,5%9,8×€ 15,10+10,9%
Basis3,4%37,5%12,2×€ 25,43+22,8%
Optimistisch8,4%39,5%14,6×€ 40,60+34,6%

Startwaarden: omzetgroei 3,4% (analistenverwachting), nettomarge 37,5%, K/W 12,2×, dividend 2,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · ERAG

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $ERAG.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ERAG — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $ERAG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger