Equinox Gold Corp live koers en analyse
EQX · NYSE American · Grondstoffen · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:09 uur
Live koers · EQX
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · EQX
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · EQX
antwoorden uit de cijfersIs Equinox Gold Corp duur?
Beleggers betalen nu 19,2 keer de jaarwinst van Equinox Gold Corp (koers/winst) en 8,9 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 36× (laagste 12×, hoogste 152×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Equinox Gold Corp?
Equinox Gold Corp betaalt $ 0,05 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,25 %. Daarmee wordt 7 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Equinox Gold Corp?
De omzet van Equinox Gold Corp groeide in het laatste kwartaal 169,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 451,7 %. Analisten verwachten 10,1 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Equinox Gold Corp?
De nettoschuld van Equinox Gold Corp is $ 982,9 mln, 0,6 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Equinox Gold Corp?
De Belegger-score van Equinox Gold Corp is 73 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 45, Lynch-cijfer 100. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (35). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · EQX
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 15,6× · mediaan 5 jaar 36,3× · laagste 11,6× · hoogste 152,4× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · vóór de splitsing van augustus 2019 bewust geen lijn: de basis van die cijfers is onzeker
Kerncijfers · EQX
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · EQX
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 19,2 keer de jaarwinst (koers/winst) en 8,9 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 36× (laagste 12×, hoogste 152×); nu 16×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +169,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +451,7%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 28,1% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 57,6%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,6 keer de EBITDA — laag ($ 982,9 mln nettoschuld).
- Dividend: 0,25% dividendrendement ($ 0,05 per aandeel per jaar); 6,7% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · EQX
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 16,9 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 32,1 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -6,1 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 3,7 % | 18 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,6× | 81 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · EQX
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (35).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 24,8 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 37,3 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 18,7 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 47,2 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 48 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,6× | 81 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 3,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,7 % | 18 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 32,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 32,1 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 62,5 % | 25 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −6,1 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 100 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 24,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 24,8 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 8,1 gedeeld door 37,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,22: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,2× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 47,2 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 47,2 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 35 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | 0,9 % per jaar | 35 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: 0,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 35).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf gaf gemiddeld 0,9 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · EQX
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 5,1% | 26,1% | 7,1× | $ 5,21 | -24,3% |
| Basis | 10,1% | 28,1% | 8,9× | $ 8,09 | -12,4% |
| Optimistisch | 15,1% | 30,1% | 10,7× | $ 11,90 | -0,4% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 5,1% | 26,1% | 7,1× | $ 5,76 | -13,6% |
| Basis | 10,1% | 28,1% | 8,9× | $ 9,81 | -3,9% |
| Optimistisch | 15,1% | 30,1% | 10,7× | $ 15,77 | +5,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 5,1% | 26,1% | 7,1× | $ 7,39 | -4,6% |
| Basis | 10,1% | 28,1% | 8,9× | $ 15,87 | +3,0% |
| Optimistisch | 15,1% | 30,1% | 10,7× | $ 31,86 | +10,4% |
Startwaarden: omzetgroei 10,1% (analistenverwachting), nettomarge 28,1%, K/W 8,9×, dividend 0,3%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · EQX
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EQX — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $EQX in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger