Enterprise Products Partners LP Belegger-score

EPD · NYSE · Energie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:10 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · EPD

voorbeurs, slot gisteren

EPD · Enterprise Products Partners LP

$ 38,47

↓ -1,1% (slot)

NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · EPD

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

25zwakvan 100

Het sterkst op het management (55), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (4).

Buffett45kwaliteit en balans

Lynch5groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −3,3 % per jaar en een dividendrendement van 5,7 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu13,3×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht12,1×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar1,0 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 4,2 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 4,2 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 1 % per jaar; de koers prijst 21 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 42
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	3,2×	0	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 11,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	11,5 %	58	25
Operationele margeOperationele marge 11,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	11,8 %	47	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	6,9 %	34	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 4
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −3,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−3,3 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 12,1 gedeeld door 4,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 2,92: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	2,9×	3	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 1,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	1,9 %	10	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 6
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 1 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	1 %	6	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 55
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,3 % per jaar	55	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 55).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · EPD

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore40 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinHet sterkst op groei en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	14,1 %	94	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	2,6 %	18	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	11,8 %	47	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	6,9 %	34	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 0 % (cijfers))	11,5 %	58	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	3,2×	0	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)	50 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Enterprise Products Partners LP

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EPD.

Open $EPD in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger