Enphase Energy Inc live koers en analyse

ENPH · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:26 uur

Live koers · ENPH

slot

ENPH · Enphase Energy Inc

$ 34,76

↑ +0,3% (slot)

Nabeurs: geen handel

NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · ENPH

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore76 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendgeen dividendhet rendement moet uit de koers komen

Omzetgroei-19,6%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 10,1 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · ENPH

antwoorden uit de cijfers

Is Enphase Energy Inc duur?

Beleggers betalen nu 34,3 keer de jaarwinst van Enphase Energy Inc (koers/winst) en 13,1 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Enphase Energy Inc?

Enphase Energy Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.

Hoe snel groeit Enphase Energy Inc?

De omzet van Enphase Energy Inc kromp in het laatste kwartaal 19,6 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 3,5 %. Analisten verwachten 30,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Enphase Energy Inc?

Enphase Energy Inc heeft meer kas dan schuld: $ 269,1 mln netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Enphase Energy Inc?

De Belegger-score van Enphase Energy Inc is 53 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 94, Lynch-cijfer 17. Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (3). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · ENPH

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · ENPH

ratio's & kwaliteit

Koers/winst34,3

K/W verwacht13,1

PEG-ratio0,7

Koers/omzet3,4

Koers/boekwaarde3,9

EV/EBITDA17

Brutomarge30%

Operationele marge18%

Nettomarge10,1%

ROE13%

ROA2,4%

Omzetgroei (kw, joj)-19,6%

Winstgroei (kw, joj)-3,5%

Nettoschuldnetto kas$ 269,1 mln meer kas dan schuld

Payout-ratio0%

Winst per aandeel$ 1,01laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 4,6 mld

Beta1,6

52-weeks bereik$ 25,78 – $ 73,74

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · ENPH

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 34,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 13,1 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Groei: de omzet krimpt — -19,6% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -3,5%.
Marges: van elke euro omzet blijft 10,1% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 30%).
Schuld: Enphase Energy Inc heeft meer kas dan schuld ($ 269,1 mln netto kas).
Dividend: Enphase Energy Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
52 weken: de koers staat dicht bij het laagste punt van het afgelopen jaar ($ 25,78 – $ 73,74), op 19% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · ENPH

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore76 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en rendement op kapitaal, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	13,7 %	91	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	-13,3 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	18 %	72	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	22,7 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers))	21,5 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)	62,5 %	25	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · ENPH

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

53redelijkvan 100

Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (3).

Buffett94kwaliteit en balans

Lynch17groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −14,2 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu34,4×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht15,3×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar13,7×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar0,5 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 13,7 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 13,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 13,7 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 0,5 % per jaar; de koers prijst 49,7 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 92
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 21,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	21,5 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 18 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	18 %	72	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	87,5 %	75	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 22,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	22,7 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 30
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −14,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−14,2 %	0	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 15,3 gedeeld door 13,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,12: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,1×	75	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −24,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−24,3 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 3
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 0,5 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	0,5 %	3	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 6,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−6,8 % per jaar	100	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −6,8 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 6,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · ENPH

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+30,5%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)

Winstgroei per aandeel verwacht+336,0%/jranalisten (2017–2018–2019)

Koersdoel (gemiddeld)$ 53,23+53,1% t.o.v. $ 34,76

Analisten4016 positief · 19 neutraal · 5 negatief (oordeel van derden)

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	25,5%	8,1%	10,5×	$ 16,96	-21,3%
Basis	30,5%	10,1%	13,1×	$ 29,66	-5,1%
Optimistisch	35,5%	12,1%	15,7×	$ 47,68	+11,1%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	25,5%	8,1%	10,5×	$ 26,71	-5,1%
Basis	30,5%	10,1%	13,1×	$ 50,52	+7,8%
Optimistisch	35,5%	12,1%	15,7×	$ 87,54	+20,3%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	25,5%	8,1%	10,5×	$ 83,16	+9,1%
Basis	30,5%	10,1%	13,1×	$ 191,21	+18,6%
Optimistisch	35,5%	12,1%	15,7×	$ 399,85	+27,7%

Startwaarden: omzetgroei 30,5% (analistenverwachting), nettomarge 10,1%, K/W 13,1×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · ENPH

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $ENPH.

Samen bezitten we · ENPH

leden van De Belegger

Leden12bezitten $ENPH

In de plus9%van de bezitters

Plus / min1 / 10bezitters in de plus / min

Gem. rendement-48,0%per bezitter

Weging0,6%gem. in portefeuille

Van het bedrijf0,0004%van de uitstaande aandelen

Alleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ENPH — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $ENPH in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger