De Belegger

Eldorado Gold Corp Belegger-score

EGO · NYSE · Grondstoffen · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:25 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · EGO

voorbeurs, slot gisteren
EGO · Eldorado Gold Corp
$ 42,37
↓ -2,0% (slot)
NYSE · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · EGO

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
72redelijkvan 100

Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (60).

Buffett60kwaliteit en balans
Lynch89groei tegen de prijs

Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 28,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu5,6×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar40,3 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar14,3 %drempel 10 % per jaar

Bij 40,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 14,3 % per jaar; de koers prijst 35 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 60
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.0,4×8830
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 11,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.11,9 %5925
Operationele margeOperationele marge 43,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.43,3 %10015
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.62,5 %2515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −3,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−3,9 %015
Lynch — groei tegen de prijs · lens 100
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 28,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.28,5 %10030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 7,9 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,16: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,2×10040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)–30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 77
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 14,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.14,3 %77100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 61
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,7 % per jaar6130
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 61).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · EGO

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore65 / 100gemiddeld · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en groei, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)12,5 %83150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)–100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)43,3 %100150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)-3,9 %0100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 4 % (cijfers))11,9 %59200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA0,4×88153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar)62,5 %251050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Eldorado Gold Corp

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EGO.

Open $EGO in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger