Brinker International Inc live koers en analyse
EAT · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · EAT
slotIn één oogopslag · EAT
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · EAT
antwoorden uit de cijfersIs Brinker International Inc duur?
Beleggers betalen nu 18,1 keer de jaarwinst van Brinker International Inc (koers/winst) en 15,1 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 15× (laagste 6×, hoogste 32×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Brinker International Inc?
Brinker International Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Brinker International Inc?
De omzet van Brinker International Inc groeide in het laatste kwartaal 5,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 29,4 %. Analisten verwachten −0,4 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Brinker International Inc?
De nettoschuld van Brinker International Inc is $ 1,6 mld, 1,9 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Brinker International Inc?
De Belegger-score van Brinker International Inc is 42 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 68, Lynch-cijfer 24. Het sterkst op het management (88), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · EAT
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 18,6× · mediaan 5 jaar 15,0× · laagste 6,0× · hoogste 32,3× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · EAT
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · EAT
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 18,1 keer de jaarwinst (koers/winst) en 15,1 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 15× (laagste 6×, hoogste 32×); nu 19×.
- Groei: de omzet groeit licht — +5,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +29,4%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 8,4% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 18,6%).
- Schuld: de nettoschuld is 1,9 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 1,6 mld nettoschuld).
- Dividend: Brinker International Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · EAT
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 11,7 % | 78 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 15,1 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 11,3 % | 45 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 7,4 % | 37 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 16 % (cijfers)) | 24,9 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2× | 35 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · EAT
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (88), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 12 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij −5,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −16,1 % per jaar; de koers prijst 34,8 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 63 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 2× | 35 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 24,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 24,9 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 11,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 11,3 % | 45 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 7,4 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,4 % | 37 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 48 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 12 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12 % | 60 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 16 bij −5,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 68,1 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 68,1 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −16,2 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −16,2 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 88 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 2,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −2,3 % per jaar | 88 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −2,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 88).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 2,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · EAT
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -5,4% | 6,4% | 12,1× | $ 92,82 | -22,6% |
| Basis | -0,4% | 8,4% | 15,1× | $ 177,44 | -4,0% |
| Optimistisch | 4,6% | 10,4% | 18,1× | $ 305,02 | +15,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -5,4% | 6,4% | 12,1× | $ 83,07 | -16,1% |
| Basis | -0,4% | 8,4% | 15,1× | $ 176,03 | -2,6% |
| Optimistisch | 4,6% | 10,4% | 18,1× | $ 333,73 | +10,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -5,4% | 6,4% | 12,1× | $ 62,94 | -10,9% |
| Basis | -0,4% | 8,4% | 15,1× | $ 172,53 | -1,5% |
| Optimistisch | 4,6% | 10,4% | 18,1× | $ 417,88 | +7,6% |
Startwaarden: omzetgroei -0,4% (analistenverwachting), nettomarge 8,4%, K/W 15,1×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · EAT
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $EAT — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $EAT in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger