DSM-Firmenich AG live koers en analyse
DSFIR · Euronext Amsterdam · Grondstoffen · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:39 uur
Live koers · DSFIR
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · DSFIR
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · DSFIR
antwoorden uit de cijfersIs DSM-Firmenich AG duur?
Beleggers betalen nu 65,8 keer de jaarwinst van DSM-Firmenich AG (koers/winst) en 22,2 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 31× (laagste 15×, hoogste 54×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt DSM-Firmenich AG?
DSM-Firmenich AG betaalt € 2,50 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,71 %. Daarmee wordt 2 % van de winst uitgekeerd. De dividendscore op vaste vuistregels is 36 van 100 (zwak). Geen advies.
Hoe snel groeit DSM-Firmenich AG?
De omzet van DSM-Firmenich AG groeide in het laatste kwartaal 0,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 56,2 %. Analisten verwachten 9,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van DSM-Firmenich AG?
De nettoschuld van DSM-Firmenich AG is € 3,8 mld, 2,9 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van DSM-Firmenich AG?
De Belegger-score van DSM-Firmenich AG is 61 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 41, Lynch-cijfer 69. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (26). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · DSFIR
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 38,1× · mediaan 5 jaar 31,0× · laagste 14,5× · hoogste 54,1× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · DSFIR
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · DSFIR
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 65,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 22,2 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 31× (laagste 15×, hoogste 54×); nu 38×.
- Groei: de omzet groeit licht — +0,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -56,2%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -15,2% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 39,2%).
- Schuld: de nettoschuld is 2,9 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 3,8 mld nettoschuld).
- Dividend: 2,71% dividendrendement (€ 2,50 per aandeel per jaar); 1,6% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · DSFIR
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 2,2 % | 15 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -9,6 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7,9 % | 32 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 8,3 % | 41 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 26 % (cijfers)) | 2,5 % | 12 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,9× | 4 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · DSFIR
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (26).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 20,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,5 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 20,4 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 26 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 2,9× | 4 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 2,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,5 % | 12 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 7,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 7,9 % | 32 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 8,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,3 % | 41 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 37 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 2,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,5 % | 12 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 23 gedeeld door 14,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,6: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,6× | 56 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 20,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 20,4 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,2 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −3,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · DSFIR
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 19 · dekking 50 · groei 0 · rendement 88
Betrouwbaarheid19weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 04 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 202 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 372,9×
Dekking50weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 100 · kerncijfer van de koersendienst1,6 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 0 · meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom115,1 %
Groei0weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 1 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 00 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
Rendement88weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 882,71 %
Al 4 jaar onafgebroken betaald en 2 jaar op rij niet verlaagd, payout 2 % van de winst en 115 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 0 % per jaar over 1 jaar. Er wordt meer uitgekeerd dan de vrije kasstroom.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · DSFIR
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 4,7% | 8% | 17,8× | € 61,76 | -10,5% |
| Basis | 9,7% | 10% | 22,2× | € 110,75 | +8,2% |
| Optimistisch | 14,7% | 12% | 26,6× | € 182,02 | +27,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 4,7% | 8% | 17,8× | € 67,70 | -3,7% |
| Basis | 9,7% | 10% | 22,2× | € 133,28 | +9,9% |
| Optimistisch | 14,7% | 12% | 26,6× | € 239,47 | +23,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 4,7% | 8% | 17,8× | € 85,18 | +1,7% |
| Basis | 9,7% | 10% | 22,2× | € 211,73 | +11,1% |
| Optimistisch | 14,7% | 12% | 26,6× | € 475,40 | +20,3% |
Startwaarden: omzetgroei 9,7% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 22,2×, dividend 2,7%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · DSFIR
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · DSFIR
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DSFIR — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $DSFIR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger