DroneShield Limited live koers en analyse
DRH · Frankfurt · Industrie · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 21:59 uur
Live koers · DRH
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · DRH
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · DRH
antwoorden uit de cijfersIs DroneShield Limited duur?
DroneShield Limited maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt DroneShield Limited?
DroneShield Limited keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit DroneShield Limited?
De omzet van DroneShield Limited groeide in het laatste kwartaal 73,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 73,8 %. Analisten verwachten 100,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van DroneShield Limited?
DroneShield Limited heeft meer kas dan schuld: AUD 209,5 mln netto kas. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van DroneShield Limited?
De Belegger-score van DroneShield Limited is 54 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 30, Lynch-cijfer 81. Het sterkst op wat de koers inprijst (81), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (30). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · DRH
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 4,2× · mediaan 5 jaar 7,3× · laagste 3,7× · hoogste 10,7× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · DRH
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in AUD, de koers in EUR.
Analyse in gewone taal · DRH
vaste vuistregels- Waardering: DroneShield Limited maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 7× (laagste 4×, hoogste 11×); nu 4×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +73,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -73,8%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -11,4% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 59,3%).
- Schuld: DroneShield Limited heeft meer kas dan schuld (AUD 209,5 mln netto kas).
- Dividend: DroneShield Limited keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · DRH
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 112,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -26,1 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -41,8 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 8 jaar) | 25 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · DRH
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (81), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (30).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 134,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 22,5 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 15,3 % per jaar; de koers prijst 16,9 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 30 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen −9,9 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −9,9 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −26,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −26,1 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)2 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 25 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −41,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −41,8 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 134,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 134 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 81 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 15,3 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 15,3 % | 81 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · DRH
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 95% | 8% | 160× | € 17,27 | +153,9% |
| Basis | 100% | 10% | 200× | € 29,11 | +202,2% |
| Optimistisch | 100% | 12% | 200× | € 34,93 | +221,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 95% | 8% | 160× | € 65,66 | +128,5% |
| Basis | 100% | 10% | 200× | € 116,44 | +156,2% |
| Optimistisch | 100% | 12% | 200× | € 139,73 | +165,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 95% | 8% | 160× | € 1.851,37 | +111,1% |
| Basis | 100% | 10% | 200× | € 3.726,20 | +126,4% |
| Optimistisch | 100% | 12% | 200× | € 4.471,44 | +130,5% |
Startwaarden: omzetgroei 100% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 200×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · DRH
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · DRH
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DRH — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $DRH in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger