Dell Technologies Inc Belegger-score
DELL · NYSE · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:27 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · DELL
slotBelegger-score · DELL
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (66), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 3,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 15,4 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 15,4 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −28,3 % per jaar; de koers prijst 41,9 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 66 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1,1× | 62 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 41,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 41,2 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 12 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 12 % | 48 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,4 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,4 % | 27 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 35 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 3,5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,5 % | 18 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 49,8 gedeeld door 15,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 3,24: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 3,2× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 34,5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 34,5 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −28,3 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −28,3 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 29 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 49,8 tegenover een mediaan van 20,7 (verhouding 2,4): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 2,4× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 1,1 tegenover een mediaan van 0 (verschil 1,1): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 1,1× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 50 tegenover een mediaan van 35 (verschil +15): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 15 punten | 88 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 48 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,1 % per jaar | 68 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 49,8× | 20,7× |
| Koers/omzet | 2,4× | 6,1× |
| Nettoschuld/EBITDA | 1,1× | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 50 | 35 |
| Omzetgroei per jaar | 3,5 % | 27,4 % |
25 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 25 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Computer Hardware): koers/winst verwacht 49,8 tegenover 20,7, nettoschuld/EBITDA 1,1 tegenover 0, kwaliteitsscore 50 tegenover 35.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Michael Saul Dell (Chairman & CEO), Mr. William F. Scannell (President & Chief Customer Officer), Mr. David Kennedy (Chief Financial Officer).
Aantal aandelen: −1,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 68).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 1,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · DELL
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 5,6 % | 37 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | -1,7 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 12 % | 48 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 5,4 % | 27 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 18 % (cijfers)) | 41,2 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1,1× | 62 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Dell Technologies Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $DELL.
Open $DELL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger