CVC Capital Partners PLC Belegger-score
CVC · Euronext Amsterdam · Financiële diensten · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · CVC
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · CVC
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (27).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 20,8 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 14,6 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 14,6 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 9,6 % per jaar; de koers prijst 14,8 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 91 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,9× | 70 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 37,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 37,6 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 50,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 50,3 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 5 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 36,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 36,5 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 93 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 20,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 20,8 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 13,9 gedeeld door 14,6 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,95: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1× | 82 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 39,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 39,5 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 58 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 9,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 9,6 % | 58 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 27 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 13,9 tegenover een mediaan van 10,2 (verhouding 1,37): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,4× | 4 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0,9 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0,9): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0,9× | 7 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 79 tegenover een mediaan van 71 (verschil +8): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 8 punten | 70 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Rolly Van Rappard (Co-Founder, Chairman, Managing Partner & Co-Head of Global Investments) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 13,9× | 10,2× |
| Koers/omzet | 6,9× | 4,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,9× | 0× |
| Kwaliteitsscore | 79 | 71 |
| Omzetgroei per jaar | 20,8 % | 14,1 % |
48 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Financiële waarden), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 48 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Asset Management): koers/winst verwacht 13,9 tegenover 10,2, nettoschuld/EBITDA 0,9 tegenover 0, kwaliteitsscore 79 tegenover 71.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Rolly Van Rappard (Co-Founder, Chairman, Managing Partner & Co-Head of Global Investments), Mr. Robert R. Lucas (CEO & Director), Mr. Frederick Inglis Watt (Senior Advisor).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers).
Mr. Rolly Van Rappard (Co-Founder, Chairman, Managing Partner & Co-Head of Global Investments) is oprichter en leidt het bedrijf.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · CVC
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren omzet) | – | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren kasstroom) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 50,3 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 36,5 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 37,6 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,9× | 70 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 4 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over CVC Capital Partners PLC
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CVC.
Open $CVC in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger