Canadian Natural Resources Ltd live koers en analyse
CNQ · NYSE · Energie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:14 uur
Live koers · CNQ
slotIn één oogopslag · CNQ
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · CNQ
antwoorden uit de cijfersIs Canadian Natural Resources Ltd duur?
Beleggers betalen nu 12,3 keer de jaarwinst van Canadian Natural Resources Ltd (koers/winst) en 14,4 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Canadian Natural Resources Ltd?
Canadian Natural Resources Ltd betaalt $ 1,80 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 4,79 %. Daarmee wordt 40 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Canadian Natural Resources Ltd?
De omzet van Canadian Natural Resources Ltd groeide in het laatste kwartaal 69,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 83,8 %. Analisten verwachten 25,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Canadian Natural Resources Ltd?
De nettoschuld van Canadian Natural Resources Ltd is CAD 19 mld, 1 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Canadian Natural Resources Ltd?
De Belegger-score van Canadian Natural Resources Ltd is 46 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 84, Lynch-cijfer 13. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (84), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · CNQ
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · CNQ
ratio's & kwaliteitDe jaarcijfers zijn in CAD, de koers in USD.
Analyse in gewone taal · CNQ
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 12,3 keer de jaarwinst (koers/winst) en 14,4 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +69,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +83,8%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 26,3% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 51,6%).
- Schuld: de nettoschuld is 1 keer de EBITDA — laag (CAD 19 mld nettoschuld).
- Dividend: 4,79% dividendrendement ($ 1,80 per aandeel per jaar); 39,8% van de winst wordt uitgekeerd.
- 52 weken: de koers staat dicht bij het hoogste punt van het afgelopen jaar ($ 28,48 – $ 51,84), op 85% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · CNQ
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 20,4 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 31,3 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 43,1 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 20 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 18 % (cijfers)) | 18,4 % | 92 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 1× | 67 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · CNQ
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (84), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −3,7 % per jaar en een dividendrendement van 4,8 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij −11 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 4,2 % per jaar; de koers prijst 16,9 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 84 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 1× | 67 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 18,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 18,4 % | 92 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 43,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 43,1 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 20 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 20 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 0 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −3,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −3,8 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 9 bij −11 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −0,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −0,4 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 25 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 4,2 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 4,2 % | 25 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · CNQ
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 20,7% | 24,3% | 11,5× | $ 73,83 | +20,0% |
| Basis | 25,7% | 26,3% | 14,4× | $ 113,01 | +37,6% |
| Optimistisch | 30,7% | 28,3% | 17,3× | $ 164,23 | +55,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 20,7% | 24,3% | 11,5× | $ 107,55 | +22,2% |
| Basis | 25,7% | 26,3% | 14,4× | $ 178,56 | +34,7% |
| Optimistisch | 30,7% | 28,3% | 17,3× | $ 280,54 | +47,0% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 20,7% | 24,3% | 11,5× | $ 275,53 | +23,8% |
| Basis | 25,7% | 26,3% | 14,4× | $ 560,35 | +32,6% |
| Optimistisch | 30,7% | 28,3% | 17,3× | $ 1.069,98 | +41,1% |
Startwaarden: omzetgroei 25,7% (analistenverwachting), nettomarge 26,3%, K/W 14,4×, dividend 4,8%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · CNQ
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · CNQ
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CNQ — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $CNQ in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger