Chipotle Mexican Grill Inc live koers en analyse
CMG · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:28 uur
Live koers · CMG
slotIn één oogopslag · CMG
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · CMG
antwoorden uit de cijfersIs Chipotle Mexican Grill Inc duur?
Beleggers betalen nu 31 keer de jaarwinst van Chipotle Mexican Grill Inc (koers/winst) en 24 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 51× (laagste 25×, hoogste 97×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Chipotle Mexican Grill Inc?
Chipotle Mexican Grill Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Chipotle Mexican Grill Inc?
De omzet van Chipotle Mexican Grill Inc groeide in het laatste kwartaal 9,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 1,3 %. Analisten verwachten 12,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Chipotle Mexican Grill Inc?
De nettoschuld van Chipotle Mexican Grill Inc is $ 8,8 mld, 3,9 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Chipotle Mexican Grill Inc?
De Belegger-score van Chipotle Mexican Grill Inc is 43 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 61, Lynch-cijfer 37. Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · CMG
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 29,9× · mediaan 5 jaar 51,4× · laagste 25,4× · hoogste 96,9× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · CMG
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · CMG
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 31 keer de jaarwinst (koers/winst) en 24 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 51× (laagste 25×, hoogste 97×); nu 30×.
- Groei: de omzet groeit licht — +9,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -1,3%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 11,4% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 39,4%).
- Schuld: de nettoschuld is 3,9 keer de EBITDA — hoog ($ 8,8 mld nettoschuld).
- Dividend: Chipotle Mexican Grill Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · CMG
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 14,8 % | 99 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 37,9 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 16,1 % | 64 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 12,6 % | 63 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 24 % (cijfers)) | 13,2 % | 66 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,9× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · CMG
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 11,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 19,2 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 19,2 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −1,9 % per jaar; de koers prijst 28,7 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 51 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,9× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 13,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,2 % | 66 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 16,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 16,1 % | 64 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 12,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12,6 % | 63 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 74 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,4 % | 57 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 24,2 gedeeld door 19,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,26: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,3× | 69 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 19,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 19,5 % | 98 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −1,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −1,9 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,2 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −3,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · CMG
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 7,3% | 9,4% | 19,2× | $ 21,70 | -13,2% |
| Basis | 12,3% | 11,4% | 24× | $ 37,71 | +4,4% |
| Optimistisch | 17,3% | 13,4% | 28,8× | $ 60,62 | +22,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 7,3% | 9,4% | 19,2× | $ 24,98 | -5,5% |
| Basis | 12,3% | 11,4% | 24× | $ 47,56 | +7,5% |
| Optimistisch | 17,3% | 13,4% | 28,8× | $ 83,41 | +20,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 7,3% | 9,4% | 19,2× | $ 35,54 | +0,7% |
| Basis | 12,3% | 11,4% | 24× | $ 84,95 | +9,9% |
| Optimistisch | 17,3% | 13,4% | 28,8× | $ 185,23 | +18,8% |
Startwaarden: omzetgroei 12,3% (analistenverwachting), nettomarge 11,4%, K/W 24×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · CMG
agenda- 28 okt 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)
Nieuws · CMG
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · CMG
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CMG — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $CMG in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger