Cipher Mining Inc Belegger-score
CIFR · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · CIFR
slotBelegger-score · CIFR
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (46), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (0).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 60 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3,4 over drie jaar (mediaan van 28 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −29,6 % per jaar; de koers prijst 149,8 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 0 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 22,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 22,3× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −21,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −21,2 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge −301,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | −302 % | 0 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)1 van de laatste 6 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 16,7 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −192,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −193 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens niet beschikbaar | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 319,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 319 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG) | niet beschikbaar (geen groeiverwachting en geen winsthistorie) | – | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −29,6 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −29,6 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 0 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 84,6 tegenover een mediaan van 17 (verhouding 4,97): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 5× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 22,3 tegenover een mediaan van 0,6 (verschil 21,6): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 21,6× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 0 tegenover een mediaan van 43 (verschil −43): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −43 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 46 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,5 % per jaar | 59 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 84,6× | 17× |
| Koers/omzet | 39,8× | 3,4× |
| Nettoschuld/EBITDA | 22,3× | 0,6× |
| Kwaliteitsscore | 0 | 43 |
| Omzetgroei per jaar | 319,3 % | 7,0 % |
28 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 28 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Information Technology Services): koers/winst verwacht 84,6 tegenover 17, nettoschuld/EBITDA 22,3 tegenover 0,6, kwaliteitsscore 0 tegenover 43.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Rodney Tyler Page (CEO & Director), Mr. Patrick Arthur Kelly (Co-President & COO), Mr. William Iwaschuk (Co-President, Chief Legal Officer & Corporate Secretary).
Aantal aandelen: −0,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 59).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · CIFR
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren omzet) | – | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | -301,7 % | 0 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -192,8 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -21,2 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 22,3× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) | niet beschikbaar (minder dan vijf boekjaren omzet en winst) | – | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Cipher Mining Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CIFR.
Open $CIFR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger