De Belegger

Compagnie Financière Richemont SA live koers en analyse

CFR · SIX Swiss Exchange · Consument cyclisch · Zwitserland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:31 uur

Live koers · CFR

voorbeurs, slot gisteren
CFR · Compagnie Financière Richemont SA
CHF 169,15
↑ +0,2% (slot)
SIX Swiss Exchange · CHF · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · CFR

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore81 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten
Dividendrendement2,08 %CHF 3,30 per aandeel per jaar
Omzetgroei+4,2%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 15,5 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · CFR

antwoorden uit de cijfers

Is Compagnie Financière Richemont SA duur?

Beleggers betalen nu 30,4 keer de jaarwinst van Compagnie Financière Richemont SA (koers/winst) en 23,8 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Compagnie Financière Richemont SA?

Compagnie Financière Richemont SA betaalt CHF 3,30 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,08 %. Daarmee wordt 141 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. Geen advies.

Hoe snel groeit Compagnie Financière Richemont SA?

De omzet van Compagnie Financière Richemont SA groeide in het laatste kwartaal 4,2 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 27,2 %. Analisten verwachten 12,2 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Compagnie Financière Richemont SA?

Compagnie Financière Richemont SA heeft meer kas dan schuld: € 3,8 mld netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Compagnie Financière Richemont SA?

De Belegger-score van Compagnie Financière Richemont SA is 50 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 92, Lynch-cijfer 27. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (92), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · CFR

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · CFR

ratio's & kwaliteit
Koers/winst30,4
K/W verwacht23,8
PEG-ratio1,8
Koers/omzet4,4
Koers/boekwaarde4,4
EV/EBITDA16,1
Brutomarge64,4%
Operationele marge19,4%
Nettomarge15,5%
ROE15%
ROA7%
Omzetgroei (kw, joj)4,2%
Winstgroei (kw, joj)-27,2%
Nettoschuldnetto kas€ 3,8 mld meer kas dan schuld
Dividendrendement2,08%CHF 3,30 per jaar
Payout-ratio141%
Winst per aandeelCHF 5,56laatste 12 maanden
MarktkapitalisatieCHF 99,3 mld
Beta1,1
52-weeks bereikCHF 123,98 – CHF 197,08
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in EUR, de koers in CHF.

Analyse in gewone taal · CFR

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 30,4 keer de jaarwinst (koers/winst) en 23,8 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit licht — +4,2% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -27,2%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 15,5% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 64,4%).
  • Schuld: Compagnie Financière Richemont SA heeft meer kas dan schuld (€ 3,8 mld netto kas).
  • Dividend: 2,08% dividendrendement (CHF 3,30 per aandeel per jaar); 141% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.
  • 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (CHF 123,98 – CHF 197,08), op 62% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · CFR

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore81 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en rendement op kapitaal, het minst sterk op groei.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026)11,3 %75150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026)7,6 %51100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)19,4 %78150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026)16,8 %84100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 20 % (cijfers))18,2 %91200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)netto kas100153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)87,5 %751050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · CFR

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
50redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (92), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett92kwaliteit en balans
Lynch27groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 4 % per jaar en een dividendrendement van 2,1 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu30,4×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht24,5×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar12,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar−13,2 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 12,8 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 12,8 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 12,8 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −13,2 % per jaar; de koers prijst 46,7 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 92
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.netto kas10030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 18,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.18,2 %9125
Operationele margeOperationele marge 19,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.19,4 %7815
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.100 %10015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 16,8 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.16,8 %8415
Lynch — groei tegen de prijs · lens 54
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 4 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.4 %2030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 24,5 gedeeld door 12,8 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,91: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.1,9×4440
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 123,3 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.123 %10030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −13,2 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.−13,2 %0100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)–30
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · CFR

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+12,2%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2019–2020–2023)
Winstgroei per aandeel verwacht+74,2%/jranalisten (2019–2020–2023)
Koersdoel (gemiddeld)CHF 213,41+26,2% t.o.v. CHF 169,15
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber7,2%13,5%19×CHF 130,53-3,0%
Basis12,2%15,5%23,8×CHF 235,80+9,0%
Optimistisch17,2%17,5%28,6×CHF 397,84+20,8%

Startwaarden: omzetgroei 12,2% (analistenverwachting), nettomarge 15,5%, K/W 23,8×, dividend 2,1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · CFR

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $CFR.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CFR — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $CFR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger