De Belegger

Cracker Barrel Old Country Store live koers en analyse

CBRL · NASDAQ · Consument cyclisch · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 22 sep 22:19 uur

Live koers · CBRL

voorbeurs, slot gisteren
CBRL · Cracker Barrel Old Country Store
$ 45,48
↑ +1,4% (slot)
NASDAQ · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · CBRL

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore22 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten
Dividendrendement2,22 %$ 1,00 per aandeel per jaar
Omzetgroei-2,9%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 0,8 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · CBRL

antwoorden uit de cijfers

Is Cracker Barrel Old Country Store duur?

Beleggers betalen nu 39 keer de jaarwinst van Cracker Barrel Old Country Store (koers/winst) en 50 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Cracker Barrel Old Country Store?

Cracker Barrel Old Country Store betaalt $ 1,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 2,22 %. Daarmee wordt 87 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Cracker Barrel Old Country Store?

De omzet van Cracker Barrel Old Country Store kromp in het laatste kwartaal 2,9 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 239,3 %. Analisten verwachten 1,9 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Cracker Barrel Old Country Store?

De nettoschuld van Cracker Barrel Old Country Store is $ 1,1 mld, 9,3 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Cracker Barrel Old Country Store?

De Belegger-score van Cracker Barrel Old Country Store is 14 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 26, Lynch-cijfer 2. Het sterkst op het management (61), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · CBRL

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · CBRL

ratio's & kwaliteit
Koers/winst39
K/W verwacht50
PEG-ratio1,6
Koers/omzet0,3
Koers/boekwaarde2,2
EV/EBITDA12,6
Brutomarge31,6%
Operationele marge0,8%
Nettomarge0,8%
ROE5,6%
ROA-0,1%
Omzetgroei (kw, joj)-2,9%
Winstgroei (kw, joj)239,3%
Nettoschuld / EBITDA9,3$ 1,1 mld nettoschuld
Dividendrendement2,22%$ 1,00 per jaar
Payout-ratio87%
Winst per aandeel$ 1,15laatste 12 maanden
Marktkapitalisatie$ 1 mld
Beta1,2
52-weeks bereik$ 24,35 – $ 60,26
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · CBRL

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 39 keer de jaarwinst (koers/winst) en 50 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet krimpt — -2,9% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +239,3%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 0,8% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 31,6%).
  • Schuld: de nettoschuld is 9,3 keer de EBITDA — hoog ($ 1,1 mld nettoschuld).
  • Dividend: 2,22% dividendrendement ($ 1,00 per aandeel per jaar); 87% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 24,35 – $ 60,26), op 59% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · CBRL

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore22 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op winstvastheid en groei, zwak op balans.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)6,7 %44150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar)niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind)–100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)0,8 %3150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)2,2 %11100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))2,9 %14200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA9,3×0153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)87,5 %751050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · CBRL

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
14zwakvan 100

Het sterkst op het management (61), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett26kwaliteit en balans
Lynch2groei tegen de prijs

Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 2,2 % per jaar en een dividendrendement van 2,2 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.

Wat zit er in de koers

K/W nu39,6×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht40,3×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar10×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar−35,8 %drempel 10 % per jaar · winstgroei −20,0 % per jaar (eigen historie)

Bij −20 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −35,8 % per jaar; de koers prijst 74 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 17
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 9,3 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.9,3×030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 2,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.2,9 %1425
Operationele margeOperationele marge 0,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.0,8 %315
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.87,5 %7515
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.2,2 %1115
Lynch — groei tegen de prijs · lens 3
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 2,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.2,2 %1130
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 40,3 bij −20 % winstgroei per jaar (eigen historie): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0.–040
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −29,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−29,4 %030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −35,8 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.−35,8 %0100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 61
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,7 % per jaar6130
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,7 % per jaar over drie jaar (deelscore 61).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,7 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · CBRL

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+1,9%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)
Winstgroei per aandeel verwacht+5,5%/jranalisten (2017–2018–2019)
Koersdoel (gemiddeld)$ 46,13+1,4% t.o.v. $ 45,48
Analisten82 positief · 4 neutraal · 2 negatief (oordeel van derden)
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber-3,1%0,4%40×$ 20,69-12,4%
Basis1,9%0,8%50×$ 66,51+10,1%
Optimistisch6,9%2,8%60×$ 354,95+53,0%

Startwaarden: omzetgroei 1,9% (analistenverwachting), nettomarge 0,8%, K/W 50×, dividend 2,2%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · CBRL

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $CBRL.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CBRL — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $CBRL in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger