The Cheesecake Factory live koers en analyse
CAKE · NASDAQ · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · CAKE
slotIn één oogopslag · CAKE
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · CAKE
antwoorden uit de cijfersIs The Cheesecake Factory duur?
Beleggers betalen nu 26,2 keer de jaarwinst van The Cheesecake Factory (koers/winst) en 20,9 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 15× (laagste 10×, hoogste 127×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt The Cheesecake Factory?
The Cheesecake Factory betaalt $ 1,20 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 1,19 %. Daarmee wordt 28 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit The Cheesecake Factory?
De omzet van The Cheesecake Factory groeide in het laatste kwartaal 7,7 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 23,7 %. Analisten verwachten 3,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van The Cheesecake Factory?
De nettoschuld van The Cheesecake Factory is $ 3,2 mld, 9,1 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van The Cheesecake Factory?
De Belegger-score van The Cheesecake Factory is 26 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 33, Lynch-cijfer 27. Het sterkst op het management (75), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · CAKE
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 23,9× · mediaan 5 jaar 14,9× · laagste 9,8× · hoogste 126,6× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · valuta van de winstcijfers aangenomen gelijk aan de koersvaluta
Kerncijfers · CAKE
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · CAKE
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 26,2 keer de jaarwinst (koers/winst) en 20,9 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 15× (laagste 10×, hoogste 127×); nu 24×.
- Groei: de omzet groeit licht — +7,7% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +23,7%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 4,6% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 40,7%).
- Schuld: de nettoschuld is 9,1 keer de EBITDA — hoog ($ 3,2 mld nettoschuld).
- Dividend: 1,19% dividendrendement ($ 1,20 per aandeel per jaar); 28,1% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · CAKE
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 13,6 % | 91 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7,8 % | 31 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 3 % | 15 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 9 % (cijfers)) | 4,3 % | 21 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 9,2× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · CAKE
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (75), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Consumer Cyclical en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.
Wat zit er in de koers
Bij 10,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10,5 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −14,7 % per jaar; de koers prijst 50,5 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 23 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 9,1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 9,2× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 4,3 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,3 % | 21 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 7,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 7,8 % | 31 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3 % | 15 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 54 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 4,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,3 % | 22 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 19,9 gedeeld door 10,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,89: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,9× | 44 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 51 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 51 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −14,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −14,7 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 75 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,5 % per jaar | 75 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −1,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 75).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 1,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · CAKE
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,5% | 2,6% | 16,7× | $ 33,32 | -29,3% |
| Basis | 3,5% | 4,6% | 20,9× | $ 85,60 | -3,7% |
| Optimistisch | 8,5% | 6,6% | 25,1× | $ 169,93 | +20,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,5% | 2,6% | 16,7× | $ 32,33 | -18,9% |
| Basis | 3,5% | 4,6% | 20,9× | $ 91,70 | -0,4% |
| Optimistisch | 8,5% | 6,6% | 25,1× | $ 200,04 | +16,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -1,5% | 2,6% | 16,7× | $ 29,98 | -10,1% |
| Basis | 3,5% | 4,6% | 20,9× | $ 108,91 | +2,1% |
| Optimistisch | 8,5% | 6,6% | 25,1× | $ 300,80 | +12,9% |
Startwaarden: omzetgroei 3,5% (analistenverwachting), nettomarge 4,6%, K/W 20,9×, dividend 1,2%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · CAKE
agenda- 27 okt 2026Kwartaalcijfers (nabeurs)
Nieuws · CAKE
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · CAKE
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $CAKE — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $CAKE in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger