Dutch Bros Inc live koers en analyse
BROS · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:25 uur
Live koers · BROS
slotIn één oogopslag · BROS
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · BROS
antwoorden uit de cijfersIs Dutch Bros Inc duur?
Beleggers betalen nu 55,6 keer de jaarwinst van Dutch Bros Inc (koers/winst) en 33,9 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 112× (laagste 28×, hoogste 318×); nu ligt ze lager dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Dutch Bros Inc?
Dutch Bros Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Dutch Bros Inc?
De omzet van Dutch Bros Inc groeide in het laatste kwartaal 32,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 37,3 %. Analisten verwachten 38,8 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Dutch Bros Inc?
De nettoschuld van Dutch Bros Inc is $ 819,6 mln, 2,5 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Dutch Bros Inc?
De Belegger-score van Dutch Bros Inc is 60 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 35, Lynch-cijfer 87. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (91), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (31). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · BROS
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 51,5× · mediaan 5 jaar 111,9× · laagste 28,0× · hoogste 317,5× — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · BROS
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · BROS
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 55,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 33,9 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 112× (laagste 28×, hoogste 318×); nu 52×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +32,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +37,3%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 4,9% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 25,1%).
- Schuld: de nettoschuld is 2,5 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 819,6 mln nettoschuld).
- Dividend: Dutch Bros Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · BROS
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 38 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 33,2 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 12,9 % | 52 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -1,3 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 14 % (cijfers)) | 9,5 % | 47 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,5× | 15 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 6 jaar) | 66,7 % | 33 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · BROS
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (91), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (31).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 30,4 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 24,1 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 15,4 % per jaar; de koers prijst 18,3 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 31 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 2,5× | 15 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 9,5 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 9,5 % | 47 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 12,9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 12,9 % | 52 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 7 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 71,4 % | 43 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −1,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −1,3 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 91 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 30,4 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 30,4 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 29,8 gedeeld door 34,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,87: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,9× | 85 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 82 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 15,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 15,4 % | 82 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 51 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 51 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · BROS
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 33,8% | 2,9% | 27,1× | $ 19,76 | -20,4% |
| Basis | 38,8% | 4,9% | 33,9× | $ 46,62 | +6,0% |
| Optimistisch | 43,8% | 6,9% | 40,7× | $ 87,65 | +30,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 33,8% | 2,9% | 27,1× | $ 35,38 | -2,0% |
| Basis | 38,8% | 4,9% | 33,9× | $ 89,82 | +18,1% |
| Optimistisch | 43,8% | 6,9% | 40,7× | $ 181,25 | +35,9% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 33,8% | 2,9% | 27,1× | $ 151,70 | +14,5% |
| Basis | 38,8% | 4,9% | 33,9× | $ 462,74 | +28,0% |
| Optimistisch | 43,8% | 6,9% | 40,7× | $ 1.114,51 | +39,8% |
Startwaarden: omzetgroei 38,8% (analistenverwachting), nettomarge 4,9%, K/W 33,9×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · BROS
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $BROS — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $BROS in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger