Brunel International NV Belegger-score

BRNL · Euronext Amsterdam · Industrie · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:37 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · BRNL

voorbeurs, slot gisteren

BRNL · Brunel International NV

€ 7,17

↓ -0,7% (slot)

Euronext Amsterdam · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · BRNL

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

60redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (83), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (42).

Buffett50kwaliteit en balans

Lynch63groei tegen de prijs

Lynch-type: Cyclisch bedrijf — Sector Industrials en de nettowinst daalde in de laatste vijf boekjaren minstens één keer met 40 % of meer: in de indeling van Peter Lynch een cyclisch bedrijf.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu0,3×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar0,3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar15,8 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar15,8 %drempel 10 % per jaar

Bij 15,8 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,3 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 15,8 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 49
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	0,5×	82	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 4,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	4,8 %	24	25
Operationele margeOperationele marge 2,2 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	2,2 %	9	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	2,8 %	14	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 42
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	1 %	5	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 10,9 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,22: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,2×	100	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −53 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−53 %	0	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 83
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 15,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	15,8 %	83	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 55
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2022, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	−0,3 % per jaar	55	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Oprichter aan het roer: onbekend.

Aantal aandelen: −0,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 55).

Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · BRNL

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore33 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en winstvastheid, zwak op marges.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	6,4 %	43	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	-20 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	2,2 %	9	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	2,8 %	14	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard))	4,8 %	24	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	0,5×	82	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar)	75 %	50	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Brunel International NV

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $BRNL.

Open $BRNL in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger