Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft live koers en analyse
BMW · Frankfurt · Consument cyclisch · Duitsland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 20:07 uur
Live koers · BMW
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · BMW
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · BMW
antwoorden uit de cijfersIs Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft duur?
Beleggers betalen nu 5,9 keer de jaarwinst van Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (koers/winst) en 6,6 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 5× (laagste 2×, hoogste 9×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft?
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft betaalt € 4,40 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 6,96 %. Daarmee wordt 42 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.
Hoe snel groeit Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft?
De omzet van Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft kromp in het laatste kwartaal 7,9 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 27,9 %. Analisten verwachten 1,6 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft?
De nettoschuld van Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft is € 40 mld, 2,9 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft?
De Belegger-score van Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft is 62 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 42, Lynch-cijfer 70. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (27). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · BMW
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 5,8× · mediaan 5 jaar 4,8× · laagste 1,9× · hoogste 9,3× — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · BMW
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · BMW
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 5,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 6,6 keer de verwachte winst — aan de lage kant volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 5× (laagste 2×, hoogste 9×); nu 6×.
- Groei: de omzet krimpt — -7,9% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -27,9%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 4,9% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 12,4%).
- Schuld: de nettoschuld is 2,9 keer de EBITDA — beheersbaar (€ 40 mld nettoschuld).
- Dividend: 6,96% dividendrendement (€ 4,40 per aandeel per jaar); 42,4% van de winst wordt uitgekeerd.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · BMW
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 6,2 % | 41 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 5,2 % | 21 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | -0,3 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) | niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt) | – | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,9× | 3 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar) | 50 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · BMW
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (27).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −2,2 % per jaar en een dividendrendement van 7 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 36,3 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 31,4 % per jaar; de koers prijst −8,2 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 27 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 2,9× | 3 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 6,6 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,6 % | 33 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 5,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 5,2 % | 21 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld −0,3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −0,3 % | 0 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 40 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −2,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −2,2 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 6,6 gedeeld door 36,3 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,18: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,2× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −25,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −25,9 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 31,4 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 31,4 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,2 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −3,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · BMW
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -3,4% | 2,9% | 5,3× | € 29,19 | -14,5% |
| Basis | 1,6% | 4,9% | 6,6× | € 71,46 | +12,8% |
| Optimistisch | 6,6% | 6,9% | 7,9× | € 139,11 | +39,1% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -3,4% | 2,9% | 5,3× | € 27,24 | -7,7% |
| Basis | 1,6% | 4,9% | 6,6× | € 73,76 | +11,1% |
| Optimistisch | 6,6% | 6,9% | 7,9× | € 158,08 | +28,3% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | -3,4% | 2,9% | 5,3× | € 22,91 | -2,2% |
| Basis | 1,6% | 4,9% | 6,6× | € 79,85 | +9,8% |
| Optimistisch | 6,6% | 6,9% | 7,9× | € 217,61 | +20,7% |
Startwaarden: omzetgroei 1,6% (analistenverwachting), nettomarge 4,9%, K/W 6,6×, dividend 7%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · BMW
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $BMW — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $BMW in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger