De Belegger

BE Semiconductor Industries NV Belegger-score

BESI · Euronext Amsterdam · Technologie · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:38 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · BESI

voorbeurs, slot gisteren
BESI · BE Semiconductor Industries NV
€ 188,65
↑ +1,1% (slot)
Euronext Amsterdam · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · BESI

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
49zwakvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett89kwaliteit en balans
Lynch20groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van −6,5 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu20,1×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet
Koers/omzet over drie jaar13,2×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Omzetgroei per jaar0,0 %bron: analisten, komend jaar
Verwacht rendement per jaar−13,2 %drempel 10 % per jaar

Bij 0 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 13,2 over drie jaar (mediaan van 25 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −13,2 % per jaar; de koers prijst 26,7 % omzetgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.netto kas10030
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 36,7 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.36,7 %10025
Operationele margeOperationele marge 43,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.43,5 %10015
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.100 %10015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 28,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.28,9 %10015
Lynch — groei tegen de prijs · lens 39
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −6,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−6,5 %030
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 28,3 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,57: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,6×9740
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −18,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−18,2 %030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −13,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.−13,2 %0100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 36
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 28,3 tegenover een mediaan van 27,7 (verhouding 1,02): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100.1×471
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100.0×501
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 72 tegenover een mediaan van 88 (verschil −16): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100.−16 punten101
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 47
Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40.nee4070
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.−0,9 % per jaar6430
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

KengetalDit bedrijfMediaan groep
K/W verwacht28,3×27,7×
Koers/omzet20,1×13,2×
Nettoschuld/EBITDAnetto kasnetto kas
Kwaliteitsscore7288
Omzetgroei per jaar−6,5 %7,0 %

25 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 25 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Semiconductor Equipment & Materials): koers/winst verwacht 28,3 tegenover 27,7, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 72 tegenover 88.

Management

Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Richard W. Blickman (Chairman of Management Board, President & CEO), Andrea Kopp-Battaglia (Senior Vice President of Finance), Mr. Henk-Jan Jonge Poerink (Senior Vice President of Global Operations).

Aantal aandelen: −0,9 % per jaar over drie jaar (deelscore 64).

Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,8 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · BESI

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore72 / 100gemiddeld · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinSterk op balans en marges, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)6,4 %43150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)3 %20100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)43,5 %100150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)28,9 %100100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 14 % (cijfers))36,7 %100200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)netto kas100153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar)37,5 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over BE Semiconductor Industries NV

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $BESI.

Open $BESI in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger