Brookfield Asset Management Ltd. live koers en analyse
BAM · NYSE · Financiële diensten · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · BAM
nabeursIn één oogopslag · BAM
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · BAM
antwoorden uit de cijfersIs Brookfield Asset Management Ltd. duur?
Beleggers betalen nu 26,5 keer de jaarwinst van Brookfield Asset Management Ltd. (koers/winst) en 21,1 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 28× (laagste 8×, hoogste 41×); nu ligt ze rond het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Brookfield Asset Management Ltd.?
Brookfield Asset Management Ltd. betaalt $ 2,01 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 4,14 %. Daarmee wordt 112 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. Geen advies.
Hoe snel groeit Brookfield Asset Management Ltd.?
De omzet van Brookfield Asset Management Ltd. groeide in het laatste kwartaal 60,8 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 47,4 %. Analisten verwachten 31,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Brookfield Asset Management Ltd.?
De nettoschuld van Brookfield Asset Management Ltd. is $ 2,1 mld, 0,5 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Brookfield Asset Management Ltd.?
De Belegger-score van Brookfield Asset Management Ltd. is 62 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 87, Lynch-cijfer 42. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (95), het minst sterk op wat de koers inprijst (28). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · BAM
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 26,6× · mediaan 5 jaar 27,7× · laagste 8,0× · hoogste 40,6× — rond zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies. · winst per aandeel vóór april 2020 gelijkgetrokken na de splitsing (÷ 1,5) · vóór februari 2017 bewust geen lijn: oudere aandelensplitsingen zijn niet bekend
Kerncijfers · BAM
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · BAM
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 26,5 keer de jaarwinst (koers/winst) en 21,1 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 28× (laagste 8×, hoogste 41×); nu 27×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +60,8% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +47,4%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 48,9% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 74,4%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,5 keer de EBITDA — laag ($ 2,1 mld nettoschuld).
- Dividend: 4,14% dividendrendement ($ 2,01 per aandeel per jaar); 111,7% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · BAM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 16,4 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 3,5 % | 24 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 68,7 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 40,5 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 18 % (cijfers)) | 23,9 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,5× | 82 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (5 van 8 jaar) | 62,5 % | 25 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · BAM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (95), het minst sterk op wat de koers inprijst (28).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 8,3 % per jaar en een dividendrendement van 4,1 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 18,4 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 18,4 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 4,7 % per jaar; de koers prijst 24,3 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 95 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,5 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,5× | 82 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 23,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 23,9 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 68,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 68,7 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 40,5 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 40,5 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 56 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 8,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 8,3 % | 42 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 21,3 gedeeld door 18,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,16: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,2× | 74 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 9,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 9,1 % | 45 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 28 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 4,7 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 4,7 % | 28 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 56 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,3 % per jaar | 56 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 56).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · BAM
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 26,3% | 46,9% | 16,9× | $ 57,56 | +11,7% |
| Basis | 31,3% | 48,9% | 21,1× | $ 84,18 | +26,2% |
| Optimistisch | 36,3% | 50,9% | 25,3× | $ 117,53 | +40,6% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 26,3% | 46,9% | 16,9× | $ 91,81 | +18,8% |
| Basis | 31,3% | 48,9% | 21,1× | $ 145,12 | +29,8% |
| Optimistisch | 36,3% | 50,9% | 25,3× | $ 218,34 | +40,5% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 26,3% | 46,9% | 16,9× | $ 295,06 | +24,5% |
| Basis | 31,3% | 48,9% | 21,1× | $ 566,31 | +32,6% |
| Optimistisch | 36,3% | 50,9% | 25,3× | $ 1.027,10 | +40,5% |
Startwaarden: omzetgroei 31,3% (analistenverwachting), nettomarge 48,9%, K/W 21,1×, dividend 4,1%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · BAM
van de redactie van De BeleggerSamen bezitten we · BAM
leden van De BeleggerAlleen aantallen en percentages, geaggregeerd over alle leden — nooit bedragen, nooit herleidbaar tot één lid.
Ook bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $BAM — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $BAM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger