Alibaba Group Holding Ltd Belegger-score
BABA · NYSE · Consument cyclisch · Verenigde Staten · slot · koers van 21 sep 22:26 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · BABA
slotBelegger-score · BABA
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op het management (40).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 5,6 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 47,9 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 25 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 154 % per jaar; de koers prijst 10,8 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 55 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 0,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 0,8 % | 4 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 7,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 7,3 % | 29 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,3 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 6,3 % | 32 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 67 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 5,6 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,6 % | 28 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 2,3 gedeeld door 47,9 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,05: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,1× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 12,5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12,5 % | 62 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 154 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 154 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 61 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 2,3 tegenover een mediaan van 17,5 (verhouding 0,13): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,1× | 100 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0,2 (verschil −0,2): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0,2× | 60 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 48 tegenover een mediaan van 59 (verschil −11): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −11 punten | 23 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 2,3× | 17,5× |
| Koers/omzet | 0,3× | 2,1× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 0,2× |
| Kwaliteitsscore | 48 | 59 |
| Omzetgroei per jaar | 5,6 % | 11,7 % |
20 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 20 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Internet Retail): koers/winst verwacht 2,3 tegenover 17,5, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0,2, kwaliteitsscore 48 tegenover 59.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Joseph C. Tsai (Executive Chairman), Mr. Yongming Wu (CEO, Head of Core E-Commerce Business & Director), Mr. J. Michael Evans (President & Director).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · BABA
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 7,4 % | 49 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7,3 % | 29 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 6,3 % | 32 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 3 % (cijfers)) | 0,8 % | 4 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar) | 100 % | 100 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Alibaba Group Holding Ltd
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $BABA.
Open $BABA in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger