Astrana Health Inc Belegger-score
ASTH · NASDAQ · Gezondheidszorg · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 24 sep 22:00 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Bijgewerkt op 25 september 2026 · koers van 24 sep 22:00 (20 min vertraagd) · cijfers van 25 sep 2026
Laatste koers · ASTH
nabeursAstrana Health Belegger-score op Nasdaq
in gewoon Nederlands, uit de cijfers van deze noteringDe Belegger-score van Astrana Health Inc is 46 van 100 (zwak): Buffett 28, Lynch 65. De score weegt kwaliteit, balans, groei en wat de koers inprijst. De kwaliteitsscore van het bedrijf staat op 42 van 100 (zwak).
Belegger-score · ASTH
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (70), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (20).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 40,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 10,1 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 0,4 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 10,1 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 20 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,7× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 3,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,8 % | 19 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 3,5 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 3,5 % | 14 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,8 % | 14 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 70 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 40,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 40,6 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 9,5 gedeeld door 18,6 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,51: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,5× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −20,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −20,8 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 60 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 10,1 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 10,1 % | 60 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 59 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,5 % per jaar | 59 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 59).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · ASTH
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 53,8 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 18,4 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 3,5 % | 14 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 2,8 % | 14 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 39 % (cijfers)) | 3,8 % | 19 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,7× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Astrana Health Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ASTH.
Open $ASTH in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger