ASML Holding NV live koers en analyse

ASMLF · OTC (buiten de beurs) · Technologie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 18:49 uur

Live koers · ASMLF

nabeurs

ASMLF · ASML Holding NV

$ 1.704,27

↑ +1,2% (slot)

OTC (buiten de beurs) · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · ASMLF

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore100 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten

Dividendrendement0,27 %$ 9,06 per aandeel per jaar

Omzetgroei+21,3%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 30,1 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · ASMLF

antwoorden uit de cijfers

Is ASML Holding NV duur?

Beleggers betalen nu 56,8 keer de jaarwinst van ASML Holding NV (koers/winst) en 27,9 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 40× (laagste 26×, hoogste 73×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt ASML Holding NV?

ASML Holding NV betaalt $ 9,06 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,27 %. Daarmee wordt 28 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit ASML Holding NV?

De omzet van ASML Holding NV groeide in het laatste kwartaal 21,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 28,5 %. Analisten verwachten 16 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van ASML Holding NV?

ASML Holding NV heeft meer kas dan schuld: € 10,6 mld netto kas. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van ASML Holding NV?

De Belegger-score van ASML Holding NV is 58 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 100, Lynch-cijfer 39. Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · ASMLF

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

K/W nu 53,1× · mediaan 5 jaar 40,4× · laagste 25,6× · hoogste 73,0× — boven zijn eigen mediaan.

Kerncijfers · ASMLF

ratio's & kwaliteit

Koers/winst56,8

K/W verwacht27,9

PEG-ratio1,5

Koers/omzet18

Koers/boekwaarde25,8

EV/EBITDA46,8

Brutomarge52,7%

Operationele marge37,1%

Nettomarge30,1%

ROE53,9%

ROA16,5%

Omzetgroei (kw, joj)21,3%

Winstgroei (kw, joj)28,5%

Nettoschuldnetto kas€ 10,6 mld meer kas dan schuld

Dividendrendement0,27%$ 9,06 per jaar

Payout-ratio27,6%

Winst per aandeel$ 29,14laatste 12 maanden

Marktkapitalisatie$ 635,4 mld

Beta1,4

52-weeks bereik$ 923,05 – $ 1.989,06

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in EUR, de koers in USD.

Analyse in gewone taal · ASMLF

vaste vuistregels

Waardering: beleggers betalen 56,8 keer de jaarwinst (koers/winst) en 27,9 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 40× (laagste 26×, hoogste 73×); nu 53×.
Groei: de omzet groeit stevig — +21,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +28,5%.
Marges: van elke euro omzet blijft 30,1% als nettowinst over — een sterke marge (brutomarge 52,7%).
Schuld: ASML Holding NV heeft meer kas dan schuld (€ 10,6 mld netto kas).
Dividend: 0,27% dividendrendement ($ 9,06 per aandeel per jaar); 27,6% van de winst wordt uitgekeerd.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · ASMLF

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore100 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en groei, het minst sterk op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	18,5 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	25 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	37,1 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	26 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 17 % (cijfers))	106,8 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · ASMLF

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

58redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett100kwaliteit en balans

Lynch39groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 15,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu18×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar27,3 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar−29,9 %drempel 10 % per jaar

Bij 27,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −29,9 % per jaar; de koers prijst 99,8 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 106,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	107 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 37,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	37,1 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 26 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	26 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 78
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 15,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	15,5 %	78	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 27,9 gedeeld door 19,5 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 1,43: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,4×	63	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 19,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	19,5 %	98	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −29,9 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−29,9 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · ASMLF

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+16,0%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2024–2025–2026)

Koersdoel (gemiddeld)$ 77,97niet betrouwbaar — lijkt van vóór een aandelensplitsing

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	11%	28,1%	22,3×	$ 931,32	-17,9%
Basis	16%	30,1%	27,9×	$ 1.424,50	-5,5%
Optimistisch	21%	32,1%	33,5×	$ 2.070,26	+7,0%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	11%	28,1%	22,3×	$ 1.147,48	-7,3%
Basis	16%	30,1%	27,9×	$ 1.916,81	+2,7%
Optimistisch	21%	32,1%	33,5×	$ 3.031,06	+12,5%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	11%	28,1%	22,3×	$ 1.933,57	+1,6%
Basis	16%	30,1%	27,9×	$ 4.025,95	+9,3%
Optimistisch	21%	32,1%	33,5×	$ 7.861,80	+16,8%

Startwaarden: omzetgroei 16% (analistenverwachting), nettomarge 30,1%, K/W 27,9×, dividend 0,3%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · ASMLF

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $ASMLF.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ASMLF — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $ASMLF in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger