ASML Holding N.V. Belegger-score

ASML34 · B3 (São Paulo) · Technologie · Brazilië · laatste slot · koers van 21 sep 22:06 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · ASML34

laatste slot

ASML34 · ASML Holding N.V.

BRL 158,75

↑ +2,4% (slot)

B3 (São Paulo) · BRL · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · ASML34

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

57redelijkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).

Buffett100kwaliteit en balans

Lynch36groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 15,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu92,7×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar3×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar27,3 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar−59,4 %drempel 10 % per jaar

Bij 27,3 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 3 over drie jaar (standaard: te weinig soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −59,4 % per jaar; de koers prijst 245,2 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst)	–	30
Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 53,9 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	53,9 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 37,1 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	37,1 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 25,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	25,9 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 71
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 15,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	15,6 %	78	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 27,6 gedeeld door 16,9 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 1,63: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,6×	55	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 16,9 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	16,9 %	84	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 0
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −59,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	−59,4 %	0	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · ASML34

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore100 / 100sterk · 5 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op groei en marges, het minst sterk op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	18,5 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	24,9 %	100	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	37,1 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	25,9 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar)	niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt)	–	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	niet beschikbaar (nettoschuld onbekend: de schuldcijfers ontbreken bij de koersendienst)	–	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 7 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over ASML Holding N.V.

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ASML34.

Open $ASML34 in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger