Arm Holdings plc American Depositary Shares Belegger-score
ARM · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 22 sep 22:27 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · ARM
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · ARM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 22,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 36,2 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 12,5 over drie jaar (mediaan van 68 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −22,1 % per jaar; de koers prijst 92,3 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 85 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 17,6 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 17,6 % | 88 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 7,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 7,6 % | 30 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 6 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 17,9 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 17,9 % | 89 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 60 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 22,5 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 22,5 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 150,9 gedeeld door 21,4 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 7,06: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 7,1× | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 19,9 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 19,9 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −22,1 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −22,1 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 36 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 150,9 tegenover een mediaan van 20,5 (verhouding 7,35): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 7,4× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0× | 52 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 71 tegenover een mediaan van 69 (verschil +2): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 2 punten | 55 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 151× | 20,5× |
| Koers/omzet | 66,9× | 12,5× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 0× |
| Kwaliteitsscore | 71 | 69 |
| Omzetgroei per jaar | 22,5 % | 11,5 % |
68 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 68 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Semiconductors): koers/winst verwacht 150,9 tegenover 20,5, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 71 tegenover 69.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Rene Anthony Andrada Haas (CEO & Director), Mr. Jason E. Child (Executive VP & CFO), Mr. Eric Hayes (Executive Vice President of Operations).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · ARM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 19,4 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | -1,7 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7,6 % | 30 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 17,9 % | 89 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 22 % (cijfers)) | 17,6 % | 88 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 5 jaar) | 80 % | 60 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Arm Holdings plc American Depositary Shares
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ARM.
Open $ARM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger