Archer Limited live koers en analyse

ARCH · Euronext Oslo · Energie · Noorwegen · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 16:25 uur

Live koers · ARCH

voorbeurs, slot gisteren

ARCH · Archer Limited

NOK 22,10

↓ -2,6% (slot)

Euronext Oslo · NOK · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · ARCH

vuistregels, geen advies

Kwaliteitsscore30 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten

Dividendrendement0,54 %NOK 2,48 per aandeel per jaar

Omzetgroei-11,5%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge -2,4 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · ARCH

antwoorden uit de cijfers

Is Archer Limited duur?

Archer Limited maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt Archer Limited?

Archer Limited betaalt NOK 2,48 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,54 %. Daarmee wordt 25 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit Archer Limited?

De omzet van Archer Limited kromp in het laatste kwartaal 11,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 67,5 %. Analisten verwachten 5,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van Archer Limited?

De nettoschuld van Archer Limited is $ 388,5 mln, 2,1 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van Archer Limited?

De Belegger-score van Archer Limited is 45 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 17, Lynch-cijfer 65. Het sterkst op wat de koers inprijst (72), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (17). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · ARCH

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · ARCH

ratio's & kwaliteit

K/W verwacht7,9

Koers/omzet2

Koers/boekwaarde1,4

EV/EBITDA6,2

Brutomarge67,6%

Operationele marge9%

Nettomarge-2,4%

ROE-11,8%

ROA6,3%

Omzetgroei (kw, joj)-11,5%

Winstgroei (kw, joj)-67,5%

Nettoschuld / EBITDA2,1$ 388,5 mln nettoschuld

Dividendrendement0,54%NOK 2,48 per jaar

Payout-ratio24,8%

Winst per aandeelNOK -2,73laatste 12 maanden

MarktkapitalisatieNOK 2,3 mld

Beta0,3

52-weeks bereikNOK 18,11 – NOK 28,81

sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

De jaarcijfers zijn in USD, de koers in NOK.

Analyse in gewone taal · ARCH

vaste vuistregels

Waardering: Archer Limited maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
Groei: de omzet krimpt — -11,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -67,5%.
Marges: van elke euro omzet blijft -2,4% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 67,6%).
Schuld: de nettoschuld is 2,1 keer de EBITDA — beheersbaar ($ 388,5 mln nettoschuld).
Dividend: 0,54% dividendrendement (NOK 2,48 per aandeel per jaar); 24,8% van de winst wordt uitgekeerd.
52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (NOK 18,11 – NOK 28,81), op 37% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · ARCH

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore30 / 100zwak · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinHet sterkst op groei en balans, zwak op winstvastheid.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	7,8 %	52	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	5 %	33	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	9 %	36	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	2,7 %	13	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar)	niet beschikbaar (schuld, eigen vermogen of kas ontbreekt)	–	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	2,1×	31	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 8 jaar)	12,5 %	0	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · ARCH

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

45zwakvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (72), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (17).

Buffett17kwaliteit en balans

Lynch65groei tegen de prijs

Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2025) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu2×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar2×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar13,0 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar13,0 %drempel 10 % per jaar

Bij 13 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 13 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 17
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	2,1×	31	30
Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen −11,8 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	−11,8 %	0	25
Operationele margeOperationele marge 9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	9 %	36	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)1 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	12,5 %	0	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	2,7 %	13	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 57
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 7,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	7,2 %	36	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 47,4 gedeeld door 40 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,19: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	1,2×	73	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)	niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind)	–	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 72
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 13 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	13 %	72	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · ARCH

rekenvoorbeeld

Omzetgroei verwacht+5,5%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2018–2019–2022)

Winstgroei per aandeel verwacht+1.260,0%/jranalisten (2018–2019–2022)

Koersdoel (gemiddeld)NOK 33,12+49,9% t.o.v. NOK 22,10

Wat als…

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 3 jr	Per jaar
Somber	0,5%	8%	6,3×	NOK 53,96	+35,2%
Basis	5,5%	10%	7,9×	NOK 97,84	+64,7%
Optimistisch	10,5%	12%	9,5×	NOK 162,22	+94,8%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 5 jr	Per jaar
Somber	0,5%	8%	6,3×	NOK 54,50	+20,3%
Basis	5,5%	10%	7,9×	NOK 108,89	+38,1%
Optimistisch	10,5%	12%	9,5×	NOK 198,08	+55,6%

Scenario	Groei/jr	Marge	K/W	Koers over 10 jr	Per jaar
Somber	0,5%	8%	6,3×	NOK 55,87	+10,2%
Basis	5,5%	10%	7,9×	NOK 142,32	+21,0%
Optimistisch	10,5%	12%	9,5×	NOK 326,32	+31,4%

Startwaarden: omzetgroei 5,5% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 7,9×, dividend 0,5%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Buiten het geloofwaardige bereik — controleer de rekenbasis.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · ARCH

van de redactie van De Belegger

Nog geen nieuws van de redactie over $ARCH.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsApp X LinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ARCH — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $ARCH in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger