Applovin Corp Belegger-score
APP · NASDAQ · Communicatie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:28 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · APP
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · APP
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (60).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 24,8 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 27,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 25 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 25,1 % per jaar; de koers prijst 10,1 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 87 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,2× | 93 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 113,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 113 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 77,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 77,7 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)5 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 62,5 % | 25 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 64,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 64,8 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 98 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 24,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 24,8 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 16,3 gedeeld door 27,7 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,59: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,6× | 96 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 25,1 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 25,1 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 60 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 16,3 tegenover een mediaan van 15,3 (verhouding 1,06): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,1× | 42 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0,2 tegenover een mediaan van 0,3 (verschil −0,1): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0,1× | 56 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 90 tegenover een mediaan van 77 (verschil +13): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 13 punten | 83 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 92 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Adam Arash Foroughi (Co-Founder, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 1,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −1,4 % per jaar | 73 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 16,3× | 15,3× |
| Koers/omzet | 15,2× | 4,9× |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,2× | 0,3× |
| Kwaliteitsscore | 90 | 77 |
| Omzetgroei per jaar | 24,8 % | 22,4 % |
7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Communicatiediensten), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 7 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Advertising Agencies): koers/winst verwacht 16,3 tegenover 15,3, nettoschuld/EBITDA 0,2 tegenover 0,3, kwaliteitsscore 90 tegenover 77.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Adam Arash Foroughi (Co-Founder, CEO & Director), Mr. Matthew A. Stumpf (Chief Financial Officer), Ms. Victoria Valenzuela (Consultant).
Aantal aandelen: −1,4 % per jaar over drie jaar (deelscore 73).
Mr. Adam Arash Foroughi (Co-Founder, CEO & Director) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 1,4 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · APP
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 30,5 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 78,2 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 77,7 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 64,8 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 13 % (cijfers)) | 113,2 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,2× | 93 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 7 jaar) | 57,1 % | 14 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Applovin Corp
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $APP.
Open $APP in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger