Aperam SA live koers en analyse
APAM · Euronext Amsterdam · Grondstoffen · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Live koers · APAM
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · APAM
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · APAM
antwoorden uit de cijfersIs Aperam SA duur?
Beleggers betalen nu 25,6 keer de jaarwinst van Aperam SA (koers/winst) en 11 keer de verwachte winst. De afgelopen vijf jaar lag die verhouding meestal rond 7× (laagste 1×, hoogste 396×); nu ligt ze hoger dan het historische midden. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Aperam SA?
Aperam SA betaalt € 2,00 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 4,33 %. Daarmee wordt 115 % van de winst uitgekeerd — dat is veel. De dividendscore op vaste vuistregels is 58 van 100 (gemiddeld). Geen advies.
Hoe snel groeit Aperam SA?
De omzet van Aperam SA groeide in het laatste kwartaal 2,1 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 536,3 %. Analisten verwachten 7,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Aperam SA?
De nettoschuld van Aperam SA is € 978 mln, 3,4 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Aperam SA?
De Belegger-score van Aperam SA is 60 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 38, Lynch-cijfer 70. Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (22). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · APAM
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 25,9× · mediaan 5 jaar 6,6× · laagste 1,4× · hoogste 396,4× · deels geen winst — boven zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · APAM
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · APAM
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 25,6 keer de jaarwinst (koers/winst) en 11 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 7× (laagste 1×, hoogste 396×); nu 26×.
- Groei: de omzet groeit licht — +2,1% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +536,3%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 2,1% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 7,4%).
- Schuld: de nettoschuld is 3,4 keer de EBITDA — hoog (€ 978 mln nettoschuld).
- Dividend: 4,33% dividendrendement (€ 2,00 per aandeel per jaar); 115,5% van de winst wordt uitgekeerd — dat is veel.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · APAM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 10,9 % | 73 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8 % | 53 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 7,8 % | 31 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 3 % | 15 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | -0,2 % | 0 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,4× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 8 jaar) | 37,5 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · APAM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (22).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van −9,3 % per jaar en een dividendrendement van 4,3 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 50 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 25 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 58,6 % per jaar; de koers prijst 10,9 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 22 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,4 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,4× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal −0,2 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −0,2 % | 0 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 7,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 7,8 % | 31 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3 % | 15 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 40 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −9,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −9,3 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 9,7 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,19: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,2× | 100 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −75,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −75,7 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 58,6 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 58,6 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 100 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2021–2023, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −3,2 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −3,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 3,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Dividendscore · APAM
vuistregels, geen adviesDividend: betrouwbaarheid 70 · dekking 50 · groei 17 · rendement 100
Betrouwbaarheid70weegt 30 %
Hoe zeker het dividend is: hoe lang al betaald, hoe lang niet verlaagd, en hoe zwaar de schuld weegt.
- Jaren onafgebroken betaald5 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 10011 jaar
- Jaren op rij zonder verlaging0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 909 jaar
- Nettoschuld / EBITDA4× → 0 · 1× → 100 · deelscore 203,4×
Dekking50weegt 25 %
Of het bedrijf het dividend kan betalen uit wat het verdient: welk deel van de winst en van de vrije kasstroom naar het dividend gaat.
- Payout op de winst90 % → 0 · 60 % → 100 · deelscore 0 · 2 ÷ 1,75 per aandeel, laatste 12 maanden · meer uitgekeerd dan verdiend114,3 %
- Payout op de vrije kasstroom100 % → 0 · 70 % → 100 · deelscore 10050,5 %
Groei17weegt 25 %
Hoe hard de jaaruitkering per aandeel stijgt, gemiddeld per jaar, en hoeveel jaar op rij ze omhoog ging.
- Groei van de jaaruitkering, gemiddeld per jaar over 5 jaar0 % → 0 · 8 % → 100 · deelscore 342,7 %
- Jaren op rij verhoogd0 jaar → 0 · 10 jaar → 100 · deelscore 00 jaar
Rendement100weegt 20 %
Wat je per jaar aan dividend krijgt, gedeeld door de koers van nu. Dit zegt niets over de winst van het bedrijf.
- Dividendrendement≤ 0,5 % of ≥ 9 % → 0 · 3–5 % → 100 · deelscore 1004,33 %
Al 11 jaar onafgebroken betaald en 9 jaar op rij niet verlaagd, payout 114 % van de winst (2 ÷ 1,75 per aandeel) en 51 % van de vrije kasstroom. De jaaruitkering groeide gemiddeld 2,7 % per jaar over 5 jaar. Er wordt meer uitgekeerd dan verdiend.
8 van 8 meetlatten beschikbaar · Vuistregels, geen advies. De score beschrijft het dividend van dit bedrijf op vaste vuistregels, met de grenzen en gewichten erbij — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Wat is het waard? · APAM
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2,3% | 1,1% | 8,8× | € 8,65 | -37,9% |
| Basis | 7,3% | 2,1% | 11× | € 23,81 | -14,7% |
| Optimistisch | 12,3% | 4,1% | 13,2× | € 63,95 | +16,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2,3% | 1,1% | 8,8× | € 9,05 | -23,1% |
| Basis | 7,3% | 2,1% | 11× | € 27,41 | -5,1% |
| Optimistisch | 12,3% | 4,1% | 13,2× | € 80,64 | +16,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 2,3% | 1,1% | 8,8× | € 10,14 | -9,5% |
| Basis | 7,3% | 2,1% | 11× | € 38,99 | +2,9% |
| Optimistisch | 12,3% | 4,1% | 13,2× | € 144,03 | +16,7% |
Startwaarden: omzetgroei 7,3% (analistenverwachting), nettomarge 2,1%, K/W 11×, dividend 4,3%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Komt eraan · APAM
agenda- 6 nov 2026Kwartaalcijfers (voorbeurs)
- 13 nov 2026Ex-dividend
Nieuws · APAM
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $APAM — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $APAM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger