Artivion Inc live koers en analyse
AORT · NYSE · Gezondheidszorg · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · AORT
voorbeurs, slot gisterenIn één oogopslag · AORT
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · AORT
antwoorden uit de cijfersIs Artivion Inc duur?
Artivion Inc maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Artivion Inc?
Artivion Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Artivion Inc?
De omzet van Artivion Inc groeide in het laatste kwartaal 11,3 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 0 %. Analisten verwachten 11,3 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Artivion Inc?
De nettoschuld van Artivion Inc is $ 227,1 mln, 3,6 keer de EBITDA — hoog volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Artivion Inc?
De Belegger-score van Artivion Inc is 45 van 100 (zwak) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 20, Lynch-cijfer 72. Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (80), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (12). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · AORT
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
K/W nu 43,8× · mediaan 5 jaar 89,1× · laagste 30,9× · hoogste 398,8× · deels geen winst — onder zijn eigen mediaan.
Koers gedeeld door de winst per aandeel over de laatste twaalf maanden, bijgewerkt op elke cijferdatum · koersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividend · Geen advies.
Kerncijfers · AORT
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · AORT
vaste vuistregels- Waardering: Artivion Inc maakte over de laatste twaalf maanden geen winst, dus een koers/winst-verhouding is er niet.
- Historisch: de koers/winst lag de afgelopen vijf jaar meestal rond 89× (laagste 31×, hoogste 399×); nu 44×.
- Groei: de omzet groeit stevig — +11,3% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +0,0%.
- Marges: van elke euro omzet blijft -0,7% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 64,4%).
- Schuld: de nettoschuld is 3,6 keer de EBITDA — hoog ($ 227,1 mln nettoschuld).
- Dividend: Artivion Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · AORT
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 11,8 % | 78 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 9 % | 36 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 2 % | 10 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 34 % (cijfers)) | 4,1 % | 20 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,6× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (2 van 8 jaar) | 25 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · AORT
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (80), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (12).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 12 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 10,8 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,4 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 10,8 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 12 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,6 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,6× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 4,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 4,1 % | 20 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 9 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 9 % | 36 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)2 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 25 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2 % | 10 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 80 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 12 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 12 % | 60 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 31,6 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,63: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,6× | 95 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 63 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 10,8 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 10,8 % | 63 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten | niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers) | – | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 50 | |||
| Oprichter aan het roer | niet beschikbaar (bestuur niet bekend) | – | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0 % per jaar | 50 | 30 |
Soortgenoten
Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.
Management
Oprichter aan het roer: onbekend.
Aantal aandelen: −0 % per jaar over drie jaar (deelscore 50).
Het bestuur is niet bekend; het bedrijf kocht gemiddeld 0 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · AORT
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 6,3% | 8% | 28,1× | $ 26,42 | +3,8% |
| Basis | 11,3% | 10% | 35,1× | $ 47,36 | +26,1% |
| Optimistisch | 16,3% | 12% | 42,1× | $ 77,77 | +48,7% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 6,3% | 8% | 28,1× | $ 29,86 | +4,8% |
| Basis | 11,3% | 10% | 35,1× | $ 58,67 | +19,9% |
| Optimistisch | 16,3% | 12% | 42,1× | $ 105,19 | +34,8% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 6,3% | 8% | 28,1× | $ 40,53 | +5,5% |
| Basis | 11,3% | 10% | 35,1× | $ 100,20 | +15,5% |
| Optimistisch | 16,3% | 12% | 42,1× | $ 223,80 | +25,2% |
Startwaarden: omzetgroei 11,3% (analistenverwachting), nettomarge 10%, K/W 35,1×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · AORT
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $AORT — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $AORT in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger