Amazon.com Inc Belegger-score
AMZN · NASDAQ · Consument cyclisch · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · AMZN
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · AMZN
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op het management (85), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 11,7 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij −18,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer −31 % per jaar; de koers prijst 40,4 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 73 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,2× | 94 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 18,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 18,1 % | 91 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 13,7 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 13,7 % | 55 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)7 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 87,5 % | 75 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 3,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 3,9 % | 20 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 25 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 11,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,7 % | 59 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 24,7 bij −18,7 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar): zonder groei is er geen PEG te berekenen, deelscore 0. | – | 0 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −31 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −31 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 42 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 24,7 tegenover een mediaan van 17,5 (verhouding 1,41): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,4× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0,2 tegenover een mediaan van 0,2 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0× | 51 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 67 tegenover een mediaan van 57 (verschil +10): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 10 punten | 75 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 85 | |||
| Oprichter aan het roerMr. Jeffrey P. Bezos (Founder & Executive Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100. | ja | 100 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2022–2024, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,1 % per jaar | 51 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 24,7× | 17,5× |
| Koers/omzet | 3,5× | 0,7× |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,2× | 0,2× |
| Kwaliteitsscore | 67 | 57 |
| Omzetgroei per jaar | 11,7 % | 11,7 % |
20 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Cyclische consumentengoederen), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 20 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Internet Retail): koers/winst verwacht 24,7 tegenover 17,5, nettoschuld/EBITDA 0,2 tegenover 0,2, kwaliteitsscore 67 tegenover 57.
Management
Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Jeffrey P. Bezos (Founder & Executive Chairman), Mr. Andrew R. Jassy (President, CEO & Director), Mr. Brian T. Olsavsky (Senior VP & CFO).
Aantal aandelen: −0,1 % per jaar over drie jaar (deelscore 51).
Mr. Jeffrey P. Bezos (Founder & Executive Chairman) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf kocht gemiddeld 0,1 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · AMZN
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 13,2 % | 88 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | -21,6 % | 0 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 13,7 % | 55 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 3,9 % | 20 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 20 % (cijfers)) | 18,1 % | 91 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,2× | 94 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Amazon.com Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $AMZN.
Open $AMZN in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger