Amentum Holdings Inc. Belegger-score
AMTM · NYSE · Industrie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:00 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · AMTM
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · AMTM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op groei tegen de prijs (Lynch) (88), het minst sterk op kwaliteit en balans (Buffett) (8).
Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 23,3 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 7,2 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 10 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 13 % per jaar; de koers prijst 46,5 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 8 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 3,7 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 3,7× | 0 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 2,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 2,9 % | 15 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 4,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 4,4 % | 18 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)2 van de laatste 5 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 40 % | 0 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 1,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,6 % | 8 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 88 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 23,3 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 23,3 % | 100 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 7,4 gedeeld door 7,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,03: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1× | 79 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 72 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 13 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 13 % | 72 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 33 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 7,4 tegenover een mediaan van 15,4 (verhouding 0,48): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,5× | 100 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 3,7 tegenover een mediaan van 2,2 (verschil 1,5): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 1,5× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 9 tegenover een mediaan van 77 (verschil −68): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −68 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 40 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers) | – | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 7,4× | 15,4× |
| Koers/omzet | 0,3× | 5,3× |
| Nettoschuld/EBITDA | 3,7× | 2,2× |
| Kwaliteitsscore | 9 | 77 |
| Omzetgroei per jaar | 23,3 % | 3,9 % |
10 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Industrie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 10 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Specialty Business Services): koers/winst verwacht 7,4 tegenover 15,4, nettoschuld/EBITDA 3,7 tegenover 2,2, kwaliteitsscore 9 tegenover 77.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Steven J. Demetriou (Executive Chair), Mr. John E. Heller (CEO & Director), Mr. Travis Barton Johnson (Chief Financial Officer).
Aantal aandelen: niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · AMTM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren omzet) | – | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (minder dan zes boekjaren kasstroom) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 4,4 % | 18 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 1,6 % | 8 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 49 % (cijfers)) | 2,9 % | 15 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 3,7× | 0 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (1 van 4 jaar) | 25 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Amentum Holdings Inc.
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $AMTM.
Open $AMTM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger