Advanced Micro Devices Inc Belegger-score
AMD · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · slot · koers van 22:29 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · AMD
slotBelegger-score · AMD
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (34).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 13,6 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).
Wat zit er in de koers
Bij 60 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 11,9 over drie jaar (mediaan van 67 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 30 % per jaar; de koers prijst 35,4 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 71 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 5,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,9 % | 30 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 17,3 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 17,3 % | 69 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 11,2 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 11,2 % | 56 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 87 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 13,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 13,6 % | 68 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 36 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,72: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,7× | 91 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 48,6 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 48,6 % | 100 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 100 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 30 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 30 % | 100 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 34 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 36 tegenover een mediaan van 20,5 (verhouding 1,75): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,8× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | −0× | 51 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 73 tegenover een mediaan van 73 (verschil +0): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 0 punten | 50 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 44 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,2 % per jaar | 53 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 36× | 20,5× |
| Koers/omzet | 22,1× | 11,9× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | 0× |
| Kwaliteitsscore | 73 | 73 |
| Omzetgroei per jaar | 13,6 % | 11,5 % |
67 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 67 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Semiconductors): koers/winst verwacht 36 tegenover 20,5, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 73 tegenover 73.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Dr. Lisa T. Su Ph.D. (Chair, President & CEO), Ms. Jean X. Hu Ph.D. (Executive VP, CFO & Treasurer), Mr. Mark D. Papermaster (CTO and Executive VP of Technology & Engineering).
Aantal aandelen: −0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 53).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · AMD
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 28,8 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 54 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 17,3 % | 69 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 11,2 % | 56 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 5,9 % | 30 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Advanced Micro Devices Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $AMD.
Open $AMD in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger