Allegro Microsystems Inc live koers en analyse
ALGM · NASDAQ · Technologie · Verenigde Staten · nabeurs · koers van 21 sep 22:00 uur
Live koers · ALGM
nabeursIn één oogopslag · ALGM
vuistregels, geen adviesMeer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›
Veelgestelde vragen · ALGM
antwoorden uit de cijfersIs Allegro Microsystems Inc duur?
Beleggers betalen nu 487,1 keer de jaarwinst van Allegro Microsystems Inc (koers/winst) en 34,8 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.
Hoeveel dividend betaalt Allegro Microsystems Inc?
Allegro Microsystems Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen. Geen advies.
Hoe snel groeit Allegro Microsystems Inc?
De omzet van Allegro Microsystems Inc groeide in het laatste kwartaal 27,5 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel daalde 48,5 %. Analisten verwachten 27,7 % omzetgroei per jaar. Geen advies.
Hoe sterk is de balans van Allegro Microsystems Inc?
De nettoschuld van Allegro Microsystems Inc is $ 118,5 mln, 0,9 keer de EBITDA — laag volgens de vuistregels in de app. Geen advies.
Wat is de Belegger-score van Allegro Microsystems Inc?
De Belegger-score van Allegro Microsystems Inc is 55 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 45, Lynch-cijfer 71. Het sterkst op wat de koers inprijst (88), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (2). Geen advies.
De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Koers · ALGM
Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd
Kerncijfers · ALGM
ratio's & kwaliteitAnalyse in gewone taal · ALGM
vaste vuistregels- Waardering: beleggers betalen 487,1 keer de jaarwinst (koers/winst) en 34,8 keer de verwachte winst — aan de hoge kant volgens de vuistregels in de app.
- Groei: de omzet groeit stevig — +27,5% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel -48,5%.
- Marges: van elke euro omzet blijft 1,5% als nettowinst over — een dunne marge (brutomarge 47,4%).
- Schuld: de nettoschuld is 0,9 keer de EBITDA — laag ($ 118,5 mln nettoschuld).
- Dividend: Allegro Microsystems Inc keert geen dividend uit; het rendement moet uit de koers komen.
- 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar ($ 22,41 – $ 71,77), op 27% van dat bereik.
Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.
Kwaliteit van het bedrijf · ALGM
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 8,5 % | 57 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2021–2026) | 9,4 % | 62 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 9,8 % | 39 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2024–2026) | 7,5 % | 37 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 21 % (standaard)) | 1,4 % | 7 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 0,9× | 71 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (3 van 7 jaar) | 42,9 % | 0 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Belegger-score · ALGM
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op wat de koers inprijst (88), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (2).
Lynch-type: Herstelsituatie — Het laatste boekjaar (2026) sloot met een nettoverlies: in de indeling van Peter Lynch een herstelsituatie.
Wat zit er in de koers
Bij 16,9 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 6,7 over drie jaar (gelijk aan nu, nooit hoger dan de koers/omzet van vandaag) komt dit uit op ongeveer 16,9 % per jaar; de koers prijst 10 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 42 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0,9 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 0,9× | 71 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 1,4 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,4 % | 7 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 9,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 9,8 % | 39 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 7,5 % over 2024–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,5 % | 37 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 53 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei −2,9 % per jaar over 2023–2026: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −3 % | 0 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 34,8 gedeeld door 50 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,7: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 0,7× | 92 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren) | niet beschikbaar (nettowinst niet positief aan begin of eind) | – | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 88 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 16,9 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 16,9 % | 88 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 2 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 34,8 tegenover een mediaan van 20,5 (verhouding 1,7): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,7× | 0 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0,9 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0,9): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0,9× | 6 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 38 tegenover een mediaan van 73 (verschil −35): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −35 punten | 0 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 58 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 4,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2024–2026, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −4,5 % per jaar | 100 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 34,8× | 20,5× |
| Koers/omzet | 6,7× | 12,1× |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,9× | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 38 | 73 |
| Omzetgroei per jaar | −2,9 % | 11,6 % |
68 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 68 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Semiconductors): koers/winst verwacht 34,8 tegenover 20,5, nettoschuld/EBITDA 0,9 tegenover 0, kwaliteitsscore 38 tegenover 73.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Michael C. Doogue (President, CEO & Director), Mr. Derek P. D'Antilio (Executive VP, CFO & Treasurer), Ms. Sharon S. Briansky (Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary).
Aantal aandelen: −4,5 % per jaar over drie jaar (deelscore 100).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 4,5 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Wat is het waard? · ALGM
rekenvoorbeeld| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 3 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 22,7% | 0,8% | 27,8× | $ 2,17 | -60,6% |
| Basis | 27,7% | 1,5% | 34,8× | $ 5,74 | -45,5% |
| Optimistisch | 32,7% | 3,5% | 41,8× | $ 18,06 | -20,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 5 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 22,7% | 0,8% | 27,8× | $ 3,27 | -37,9% |
| Basis | 27,7% | 1,5% | 34,8× | $ 9,37 | -23,4% |
| Optimistisch | 32,7% | 3,5% | 41,8× | $ 31,80 | -2,2% |
| Scenario | Groei/jr | Marge | K/W | Koers over 10 jr | Per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Somber | 22,7% | 0,8% | 27,8× | $ 9,09 | -12,7% |
| Basis | 27,7% | 1,5% | 34,8× | $ 31,80 | -1,1% |
| Optimistisch | 32,7% | 3,5% | 41,8× | $ 130,87 | +13,9% |
Startwaarden: omzetgroei 27,7% (analistenverwachting), nettomarge 1,5%, K/W 34,8×, dividend 0%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.
Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.
Nieuws · ALGM
van de redactie van De BeleggerOok bekijken
andere aandelen met een openbare paginaDeel dit aandeel
de openbare pagina, zonder inloggen te lezenMeer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ALGM — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.
Open $ALGM in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger