Airbus Group SE Belegger-score
AIR · Euronext Parijs · Industrie · Frankrijk · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:35 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · AIR
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · AIR
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op de vergelijking met soortgenoten (78), het minst sterk op wat de koers inprijst (18).
Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 7,7 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.
Wat zit er in de koers
Bij 19,5 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 19,5 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 2,9 % per jaar; de koers prijst 21,1 % winstgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 73 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100. | netto kas | 100 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 22,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 22,1 % | 100 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 11,4 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 11,4 % | 45 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)6 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 75 % | 50 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 5,6 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 5,6 % | 28 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 52 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 7,7 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,7 % | 39 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 22,4 gedeeld door 19,5 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,15: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1,2× | 74 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 7,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 7,1 % | 36 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 18 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 2,9 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | 2,9 % | 18 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 78 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 22,4 tegenover een mediaan van 33 (verhouding 0,68): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 0,7× | 90 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 0× | 50 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 68 tegenover een mediaan van 50 (verschil +18): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | 18 punten | 95 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 44 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,3 % per jaar | 54 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 22,4× | 33× |
| Koers/omzet | 2× | 6× |
| Nettoschuld/EBITDA | netto kas | netto kas |
| Kwaliteitsscore | 68 | 50 |
| Omzetgroei per jaar | 7,7 % | 15,7 % |
63 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Industrie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 63 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Aerospace & Defense): koers/winst verwacht 22,4 tegenover 33, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 68 tegenover 50.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Guillaume M. J. D. Faury (CEO & Executive Director), Dr. Thomas Toepfer Ph.D. (Chief Financial Officer), Mr. Remi Maillard (EVP of Engineering for Commercial Aircraft Business & Head of Technology).
Aantal aandelen: −0,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 54).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · AIR
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 8 % | 53 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) | niet beschikbaar (negatieve vrije kasstroom aan begin of eind) | – | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 11,4 % | 45 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 5,6 % | 28 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 22 % (cijfers)) | 22,1 % | 100 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas) | netto kas | 100 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (6 van 8 jaar) | 75 % | 50 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over Airbus Group SE
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $AIR.
Open $AIR in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger