Adyen NV Belegger-score

ADYEY · OTC (buiten de beurs) · Technologie · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 21:58 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · ADYEY

voorbeurs, slot gisteren

ADYEY · Adyen NV

$ 10,23

↑ +1,9% (slot)

OTC (buiten de beurs) · USD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · ADYEY

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

89sterkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op wat de koers inprijst (74).

Buffett100kwaliteit en balans

Lynch85groei tegen de prijs

Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 24,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu25×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht18,3×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar22×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar13,5 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 22,0 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 22 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 22 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 13,5 % per jaar; de koers prijst 14,8 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 21,3 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	21,3 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 43,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	43,6 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 72,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	72,7 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 95
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 24,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	24,5 %	100	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 18,3 gedeeld door 22 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,83: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,8×	87	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 21,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	21,9 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 74
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 13,5 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	13,5 %	74	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · ADYEY

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore83 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en marges, het minst sterk op groei.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	30,3 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	-2 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	43,6 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	72,7 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar)	niet beschikbaar (geïnvesteerd kapitaal niet positief)	–	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar)	87,5 %	75	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Adyen NV

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ADYEY.

Open $ADYEY in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger