Adyen NV Belegger-score

ADYEN · Euronext Amsterdam · Technologie · Nederland · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 17:40 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · ADYEN

voorbeurs, slot gisteren

ADYEN · Adyen NV

€ 891,00

↑ +1,4% (slot)

Euronext Amsterdam · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · ADYEN

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

95sterkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op de vergelijking met soortgenoten (77).

Buffett97kwaliteit en balans

Lynch97groei tegen de prijs

Lynch-type: Snelle groeier — Omzetgroei van 26,2 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een snelle groeier (20 % of meer per jaar).

Wat zit er in de koers

Koers/omzet nu10,7×beurswaarde gedeeld door de jaaromzet

Koers/omzet over drie jaar7,8×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Omzetgroei per jaar42,4 %bron: analisten, komend jaar

Verwacht rendement per jaar28,2 %drempel 10 % per jaar

Bij 42,4 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 7,8 over drie jaar (mediaan van 83 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer 28,2 % per jaar; de koers prijst 22,2 % omzetgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettokas: het bedrijf heeft meer geld in kas dan schuld, deelscore 100.	netto kas	100	30
Rendement op kapitaalRendement op eigen vermogen 21,3 % (ROE, laatste 12 maanden; het rendement op geïnvesteerd kapitaal is niet te berekenen): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	21,3 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 43,6 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	43,6 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 74,7 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	74,7 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 94
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 26,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	26,2 %	100	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 18,8 gedeeld door 21,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,89: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,9×	85	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 23,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	23,5 %	100	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 100
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 28,2 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	28,2 %	100	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 77
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 18,8 tegenover een mediaan van 24,9 (verhouding 0,75): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100.	0,8×	81	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 0 tegenover een mediaan van 0 (verschil 0): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100.	0×	50	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 87 tegenover een mediaan van 55 (verschil +32): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100.	32 punten	100	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 84
Oprichter aan het roerMr. Pieter Willem van der Does (Co-Founder, Co- CEO & Member of Management Board) is oprichter en leidt het bedrijf: deelscore 100.	ja	100	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf gaf gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit (2021–2022, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100.	0,2 % per jaar	47	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Kengetal	Dit bedrijf	Mediaan groep
K/W verwacht	18,8×	24,9×
Koers/omzet	10,7×	7,8×
Nettoschuld/EBITDA	netto kas	netto kas
Kwaliteitsscore	87	55
Omzetgroei per jaar	26,2 %	24,3 %

83 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Technologie), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 83 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Software - Infrastructure): koers/winst verwacht 18,8 tegenover 24,9, nettoschuld/EBITDA 0 tegenover 0, kwaliteitsscore 87 tegenover 55.

Management

Oprichter aan het roer: ja. Bestuur: Mr. Pieter Willem van der Does (Co-Founder, Co- CEO & Member of Management Board), Mr. Ingo Jeroen Uytdehaage CPA (Co-CEO & Member of Management Board), Mr. Roelant Prins (Chief Commercial Officer & Member of Management Board).

Aantal aandelen: 0,2 % per jaar over drie jaar (deelscore 47).

Mr. Pieter Willem van der Does (Co-Founder, Co- CEO & Member of Management Board) is oprichter en leidt het bedrijf; het bedrijf gaf gemiddeld 0,2 % van de beurswaarde per jaar aan nieuwe aandelen uit.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · ADYEN

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore87 / 100sterk · 6 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en marges, het minst sterk op groei.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	31,3 %	100	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	-2 %	0	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	43,6 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	74,7 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar)	niet beschikbaar (geïnvesteerd kapitaal niet positief)	–	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA (netto kas)	netto kas	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Adyen NV

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ADYEN.

Open $ADYEN in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger