Adobe Inc Belegger-score

ADB · Frankfurt (Xetra) · Technologie · Duitsland · beurs open · koers van 11:28 uur

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies

Live koers · ADB

open

ADB · Adobe Inc

€ 220,25

↑ +2,2%

Frankfurt (Xetra) · EUR · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

Belegger-score · ADB

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100

87sterkvan 100

Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (100), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (76).

Buffett100kwaliteit en balans

Lynch77groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 10,5 % per jaar over drie boekjaren: in de indeling van Peter Lynch een stevige groeier (10 tot 20 % per jaar).

Wat zit er in de koers

K/W nu14,1×koers gedeeld door de winst per aandeel

K/W verwacht9,1×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten

K/W over drie jaar14,1×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu

Verwacht rendement per jaar14,5 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 14,5 % per jaar (eigen historie)

Bij 14,5 % winstgroei per jaar (eigen historie) en een K/W van 14,1 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 14,5 % per jaar; de koers prijst 10 % winstgroei per jaar in.

De checks

Check	Waarde	Deelscore	Gewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 0 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.	0×	100	30
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 62,9 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	62,9 %	100	25
Operationele margeOperationele marge 34,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.	34,8 %	100	15
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.	100 %	100	15
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 37,9 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	37,9 %	100	15
Lynch — groei tegen de prijs · lens 76
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 10,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	10,5 %	53	30
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 9,1 gedeeld door 14,5 % groei (eigen historie) geeft een PEG van 0,63: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.	0,6×	95	40
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei 14,5 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.	14,5 %	72	30
Waardering — wat de koers inprijst · lens 78
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 14,5 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.	14,5 %	78	100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenoten	niet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)	–	1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roer	niet beschikbaar (bestuur niet bekend)	–	70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (kasstroom en beurswaarde in verschillende valuta's)	–	30

Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Kwaliteit van het bedrijf · ADB

acht meetlatten, vaste gewichten

Kwaliteitsscore97 / 100sterk · 7 van 8 meetlatten beschikbaar

In één zinSterk op balans en marges, het minst sterk op groei.

Meetlat	Waarde	Deelscore	Gewicht	Grenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)	13,1 %	87	15	0 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)	13,2 %	88	10	0 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)	34,8 %	100	15	0 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)	37,9 %	100	10	0 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 18 % (cijfers))	62,9 %	100	20	0 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA	0×	100	15	3× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (8 van 8 jaar)	100 %	100	10	50 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)	niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)	–	5	10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100

Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Meer over Adobe Inc

de openbare pagina's van dit aandeel

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ADB.

Open $ADB in de app (inloggen)Gratis account Word lid van De Belegger