AbbVie Inc Belegger-score
ABBV · NYSE · Gezondheidszorg · Verenigde Staten · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 22:10 uur
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100: kwaliteit, balans, groei, wat de koers inprijst, soortgenoten en management — cijfers, geen advies
Live koers · ABBV
voorbeurs, slot gisterenBelegger-score · ABBV
Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100Het sterkst op kwaliteit en balans (Buffett) (67), het minst sterk op wat de koers inprijst (0).
Lynch-type: Trage groeier — Omzetgroei van 1,8 % per jaar en een dividendrendement van 2,6 %: in de indeling van Peter Lynch een trage groeier.
Wat zit er in de koers
Bij 8,7 % omzetgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een koers/omzet van 2,6 over drie jaar (mediaan van 24 soortgenoten) komt dit uit op ongeveer −22,4 % per jaar; de koers prijst 54,2 % omzetgroei per jaar in.
De checks
| Check | Waarde | Deelscore | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Buffett — kwaliteit en balans · lens 67 | |||
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 2,1 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100. | 2,1× | 31 | 30 |
| Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 10,1 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 10,1 % | 50 | 25 |
| Operationele margeOperationele marge 40 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100. | 40 % | 100 | 15 |
| Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100. | 100 % | 100 | 15 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 33,8 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 33,8 % | 100 | 15 |
| Lynch — groei tegen de prijs · lens 35 | |||
| Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 1,8 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | 1,8 % | 9 | 30 |
| Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 16,3 gedeeld door 16,1 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 1,01: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100. | 1× | 80 | 40 |
| Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −29,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100. | −29,1 % | 0 | 30 |
| Waardering — wat de koers inprijst · lens 0 | |||
| Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer −22,4 % per jaar (methode omzet): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100. | −22,4 % | 0 | 100 |
| Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens 12 | |||
| Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenKoers/winst verwacht 16,3 tegenover een mediaan van 13,3 (verhouding 1,23): bij 1,4 keer is de deelscore 0, bij 0,6 keer 100. | 1,2× | 22 | 1 |
| Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenNettoschuld/EBITDA 2,1 tegenover een mediaan van 0,9 (verschil 1,1): bij 1 keer is de deelscore 0, bij −1 keer 100. | 1,1× | 0 | 1 |
| Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenKwaliteitsscore 57 tegenover een mediaan van 72 (verschil −15): bij −20 punten is de deelscore 0, bij 20 punten 100. | −15 punten | 13 | 1 |
| Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens 45 | |||
| Oprichter aan het roerProfessioneel bestuur, geen oprichter aan het roer: deelscore 40. | nee | 40 | 70 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)Het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in (2023–2025, benadering uit de kasstroom): bij 3 % per jaar is de deelscore 0, bij −3 % per jaar 100. | −0,3 % per jaar | 56 | 30 |
Soortgenoten
| Kengetal | Dit bedrijf | Mediaan groep |
|---|---|---|
| K/W verwacht | 16,3× | 13,3× |
| Koers/omzet | 7,2× | 2,6× |
| Nettoschuld/EBITDA | 2,1× | 0,9× |
| Kwaliteitsscore | 57 | 72 |
| Omzetgroei per jaar | 1,8 % | 6,8 % |
24 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Gezondheidszorg), mediaan van de groep tegen dit bedrijf. Vergeleken met 24 bedrijven in dezelfde bedrijfstak (Drug Manufacturers - General): koers/winst verwacht 16,3 tegenover 13,3, nettoschuld/EBITDA 2,1 tegenover 0,9, kwaliteitsscore 57 tegenover 72.
Management
Oprichter aan het roer: nee, professioneel bestuur. Bestuur: Mr. Scott T. Reents (Executive VP & CFO), Dr. Azita Saleki Ph.D. (Executive VP & COO), Dr. Roopal B. Thakkar M.D. (Executive VP of Research & Development and Chief Scientific Officer).
Aantal aandelen: −0,3 % per jaar over drie jaar (deelscore 56).
Professioneel bestuur, geen oprichter aan het roer; het bedrijf kocht gemiddeld 0,3 % van de beurswaarde per jaar aan eigen aandelen in.
Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.
Kwaliteit van het bedrijf · ABBV
acht meetlatten, vaste gewichten| Meetlat | Waarde | Deelscore | Gewicht | Grenzen |
|---|---|---|---|---|
| Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 6 % | 40 | 15 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025) | 1,2 % | 8 | 10 | 0 % → 0 · 15 % → 100 |
| Operationele marge (laatste 12 maanden) | 40 % | 100 | 15 | 0 % → 0 · 25 % → 100 |
| Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025) | 33,8 % | 100 | 10 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 36 % (cijfers)) | 10,1 % | 50 | 20 | 0 % → 0 · 20 % → 100 |
| Nettoschuld ten opzichte van EBITDA | 2,1× | 31 | 15 | 3× → 0 · 0× → 100 |
| Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (7 van 8 jaar) | 87,5 % | 75 | 10 | 50 % → 0 · 100 % → 100 |
| Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar) | niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers) | – | 5 | 10 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100 |
Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.
Meer over AbbVie Inc
de openbare pagina's van dit aandeelMeer in de app. Leden van De Belegger zien op de aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $ABBV.
Open $ABBV in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger