De Belegger

ADLINK Technology Inc live koers en analyse

6166 · Taiwan Stock Exchange · Technologie · voorbeurs, slot gisteren · koers van 21 sep 07:30 uur

Live koers · 6166

voorbeurs, slot gisteren
6166 · ADLINK Technology Inc
TWD 125,50
↑ +9,6% (slot)
Taiwan Stock Exchange · TWD · slotkoersen ± 15 min vertraagd · lijn = 1 maand

In één oogopslag · 6166

vuistregels, geen advies
Kwaliteitsscore42 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten
Dividendrendement0,89 %TWD 1,20 per aandeel per jaar
Omzetgroei+52,4%laatste kwartaal, jaar-op-jaar · nettomarge 8,1 %

Meer over kwaliteit ›Meer over waarde en groei ›Meer over dividend ›Meer over de cijfers ›Meer over de Belegger-score ›

Veelgestelde vragen · 6166

antwoorden uit de cijfers

Is ADLINK Technology Inc duur?

Beleggers betalen nu 21,9 keer de jaarwinst van ADLINK Technology Inc (koers/winst) en 19,3 keer de verwachte winst. Een historisch midden van de koers/winst is voor dit aandeel niet beschikbaar. Geen advies.

Hoeveel dividend betaalt ADLINK Technology Inc?

ADLINK Technology Inc betaalt TWD 1,20 per aandeel per jaar; bij de huidige koers is dat een dividendrendement van 0,89 %. Daarmee wordt 18 % van de winst uitgekeerd. Geen advies.

Hoe snel groeit ADLINK Technology Inc?

De omzet van ADLINK Technology Inc groeide in het laatste kwartaal 52,4 % ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel steeg 406,5 %. Analisten verwachten 10,5 % omzetgroei per jaar. Geen advies.

Hoe sterk is de balans van ADLINK Technology Inc?

De nettoschuld van ADLINK Technology Inc is TWD 1,8 mld, 1,2 keer de EBITDA — beheersbaar volgens de vuistregels in de app. Geen advies.

Wat is de Belegger-score van ADLINK Technology Inc?

De Belegger-score van ADLINK Technology Inc is 52 van 100 (redelijk) op de methode van Buffett en Lynch: Buffett-cijfer 53, Lynch-cijfer 47. Het sterkst op wat de koers inprijst (60), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (34). Geen advies.

De antwoorden zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vaste vuistregels als de tegels — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Koers · 6166

Slotkoersen, gecorrigeerd voor splitsingen · ± 15 min vertraagd

Kerncijfers · 6166

ratio's & kwaliteit
Koers/winst21,9
K/W verwacht19,3
PEG-ratio0,9
Koers/omzet1,8
Koers/boekwaarde4
EV/EBITDA14,1
Brutomarge35,5%
Operationele marge10,8%
Nettomarge8,1%
ROE20,2%
ROA5,9%
Omzetgroei (kw, joj)52,4%
Winstgroei (kw, joj)406,5%
Nettoschuld / EBITDA1,2TWD 1,8 mld nettoschuld
Dividendrendement0,89%TWD 1,20 per jaar
Payout-ratio17,8%
Winst per aandeelTWD 5,23laatste 12 maanden
MarktkapitalisatieTWD 24,9 mld
Beta1
52-weeks bereikTWD 53,60 – TWD 174,00
sterk gemiddeld zwak — kleuren zijn vuistregels, geen advies.

Analyse in gewone taal · 6166

vaste vuistregels
  • Waardering: beleggers betalen 21,9 keer de jaarwinst (koers/winst) en 19,3 keer de verwachte winst — gemiddeld volgens de vuistregels in de app.
  • Groei: de omzet groeit stevig — +52,4% in het laatste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder; de winst per aandeel +406,5%.
  • Marges: van elke euro omzet blijft 8,1% als nettowinst over — een gemiddelde marge (brutomarge 35,5%).
  • Schuld: de nettoschuld is 1,2 keer de EBITDA — beheersbaar (TWD 1,8 mld nettoschuld).
  • Dividend: 0,89% dividendrendement (TWD 1,20 per aandeel per jaar); 17,8% van de winst wordt uitgekeerd.
  • 52 weken: de koers staat in het midden van het afgelopen jaar (TWD 53,60 – TWD 174,00), op 60% van dat bereik.

Deze zinnen zijn automatisch samengesteld uit de kerncijfers met dezelfde vuistregels als de tegels hierboven — geen mening, geen voorspelling. Dit is geen beleggingsadvies.

Kwaliteit van het bedrijf · 6166

acht meetlatten, vaste gewichten
Kwaliteitsscore42 / 100zwak · 7 van 8 meetlatten beschikbaar
In één zinHet sterkst op balans en groei, zwak op winstvastheid.
MeetlatWaardeDeelscoreGewichtGrenzen
Omzetgroei per jaar (5 jaar) (2020–2025)4,1 %28150 % → 0 · 15 % → 100
Groei vrije kasstroom per jaar (5 jaar) (2020–2025)83,4 %100100 % → 0 · 15 % → 100
Operationele marge (laatste 12 maanden)10,8 %43150 % → 0 · 25 % → 100
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar) (2023–2025)6,1 %30100 % → 0 · 20 % → 100
Rendement op geïnvesteerd kapitaal (laatste boekjaar) (belastingvoet 22 % (cijfers))6,8 %34200 % → 0 · 20 % → 100
Nettoschuld ten opzichte van EBITDA1,2×61153× → 0 · 0× → 100
Winstconsistentie (jaren met winst en hogere omzet, van de laatste 8) (4 van 8 jaar)50 %01050 % → 0 · 100 % → 100
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar niet in de cijfers)–510 % per jaar → 0 · 0 % per jaar → 100
Elke meetlat telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; de score is het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is.

Vuistregels, geen advies. Alle meetlatten en gewichten staan hierboven.

Belegger-score · 6166

Buffett en Lynch in één cijfer van 1 tot 100
52redelijkvan 100

Het sterkst op wat de koers inprijst (60), het minst sterk op groei tegen de prijs (Lynch) (34).

Buffett53kwaliteit en balans
Lynch47groei tegen de prijs

Lynch-type: Stevige groeier — Omzetgroei van 0,2 % per jaar zonder dividend van betekenis: valt in de indeling van Peter Lynch bij de stevige groeiers.

Wat zit er in de koers

K/W nu24×koers gedeeld door de winst per aandeel
K/W verwacht17,6×op de winst die analisten voor komend jaar verwachten
K/W over drie jaar19,2×de aanname in de rekensom, nooit hoger dan nu
Verwacht rendement per jaar10,0 %drempel 10 % per jaar · winstgroei 19,2 % per jaar (analisten, komend jaar)

Bij 19,2 % winstgroei per jaar (analisten, komend jaar) en een K/W van 19,2 over drie jaar komt dit uit op ongeveer 10 % per jaar; de koers prijst 18,4 % winstgroei per jaar in.

De checks

CheckWaardeDeelscoreGewicht
Buffett — kwaliteit en balans · lens 53
Nettoschuld ten opzichte van EBITDANettoschuld 1,2 keer de EBITDA: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0 keer 100.1,2×6130
Rendement op kapitaalRendement op geïnvesteerd kapitaal 6,8 % (ROIC, laatste boekjaar): bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.6,8 %3425
Operationele margeOperationele marge 10,8 % van de omzet: bij 0 % is de deelscore 0, bij 25 % 100.10,8 %4315
Jaren met nettowinst (van de laatste 8)8 van de laatste 8 boekjaren met nettowinst: bij 50 % is de deelscore 0, bij 100 % 100.100 %10015
Vrije-kasstroommarge (gemiddeld 3 jaar)Vrije-kasstroommarge gemiddeld 6,1 % over 2023–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.6,1 %3015
Lynch — groei tegen de prijs · lens 34
Omzetgroei per jaar (3 boekjaren)Omzetgroei 0,2 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.0,2 %130
Koers/winst verwacht gedeeld door de groei (PEG)Koers/winst verwacht 17,6 gedeeld door 19,2 % groei (analisten, komend jaar) geeft een PEG van 0,92: bij 3 keer is de deelscore 0, bij 0,5 keer 100.0,9×8340
Nettowinstgroei per jaar (3 boekjaren)Nettowinstgroei −14,1 % per jaar over 2022–2025: bij 0 % is de deelscore 0, bij 20 % 100.−14,1 %030
Waardering — wat de koers inprijst · lens 60
Verwacht rendement per jaar (omgekeerd, drie jaar)Verwacht rendement ongeveer 10 % per jaar (methode winst): 0 % geeft deelscore 0, 10 % geeft 60, 15 % geeft 80, 20 % of meer geeft 100.10 %60100
Soortgenoten — vergeleken met de groep · lens niet beschikbaar
Koers/winst verwacht tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Nettoschuld/EBITDA tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Kwaliteitsscore tegenover soortgenotenniet beschikbaar (minder dan vijf soortgenoten met cijfers)–1
Management — oprichter aan het roer, inkoop van aandelen · lens niet beschikbaar
Oprichter aan het roerniet beschikbaar (bestuur niet bekend)–70
Verandering aantal aandelen per jaar (3 jaar)niet beschikbaar (aantal aandelen per boekjaar en inkoop niet in de cijfers)–30
Elke check telt van 0 tot 100, lineair tussen de twee grenzen; per lens het gewogen gemiddelde van wat beschikbaar is. De lenzen wegen: Buffett 35, waardering 30, Lynch 15, soortgenoten 10, management 10 — herwogen over wat beschikbaar is.

Soortgenoten

Geen vergelijking met soortgenoten beschikbaar: te weinig bedrijven met cijfers in dezelfde bedrijfstak of sector.

Management

Over het bestuur zijn geen gegevens beschikbaar.

Alleen cijfers uit de jaarrekening en analistenverwachtingen. Geen advies.

Wat is het waard? · 6166

rekenvoorbeeld
Omzetgroei verwacht+10,5%/jranalisten, gemiddeld per jaar (2017–2018–2019)
Winstgroei per aandeel verwacht+13,0%/jranalisten (2017–2018–2019)
Koersdoel (gemiddeld)TWD 138,00+10,0% t.o.v. TWD 125,50
Wat als…
ScenarioGroei/jrMargeK/WKoers over 5 jrPer jaar
Somber5,5%6,1%15,4×TWD 87,12-6,1%
Basis10,5%8,1%19,3×TWD 182,74+8,7%
Optimistisch15,5%10,1%23,2×TWD 341,74+23,1%

Startwaarden: omzetgroei 10,5% (analistenverwachting), nettomarge 8,1%, K/W 19,3×, dividend 0,9%. Somber/Optimistisch: groei ∓5 punt, marge ∓2 punt, K/W ×0,8/×1,2.

Rekenvoorbeeld — geen voorspelling, geen advies; analistenverwachtingen komen van derden en kunnen ernaast zitten. Omzet × (1 + groei)^jaren × marge ÷ aandelen × koers/winst = koers over de horizon; dividend telt op bij het jaarrendement. In de app bewerk je alle aannames zelf.

Nieuws · 6166

van de redactie van De Belegger
Nog geen nieuws van de redactie over $6166.

Ook bekijken

andere aandelen met een openbare pagina

Deel dit aandeel

de openbare pagina, zonder inloggen te lezen

WhatsAppXLinkedIn

Meer in de app. Leden van De Belegger zien op deze aandelenpagina ook hun eigen positie, de vergelijking met de andere bezitters, de kalender met cijferdata en ex-dividend, hun watchlist en de berichten van andere leden over $6166 — en kunnen elk blok op hun eigen site insluiten.

Open $6166 in de app (inloggen)Gratis accountWord lid van De Belegger